Mise à jour 06/12/2025
EXPERT FINANCES
En activitéSAS · BAILLEUL (59270) · créée le 23/01/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 488 384 751
- SIRET du siège
- 488 384 751 00027
- TVA intracommunautaire
- FR14488384751
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/01/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ALLEE DES ROSEAUX, 59270 BAILLEUL
- Dirigeant
- DAVID DERAMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 149,60 | 134,66 |
| EBITDA - EBE (€) | -9 339 | -3 661 |
| Résultat d’exploitation (€) | -9 333 | -3 662 |
| Résultat net (k €) | -319,29 | 277,04 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,1 | -7,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,2 | -2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,2 | -2,7 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 0,42 | 0,86 |
| BFR exploitation (k €) | 4,33 | 27,90 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,42 | 0,84 |
| BFR (j) | 1 016 | 2 308 |
| BFR exploitation (j) | 10 | 75 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 006 | 2 234 |
| Délai de paiement clients (j) | 92 | 150 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 261 | 260 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 153,17 | 277,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 102,4 | 205,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,32 | 1,92 |
| Couverture du BFR (%) | 311,5 | 222,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,89 | 1,06 |
| Dettes financières (k €) | 2,77 | 173,19 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 5,1 |
| Autonomie financière (%) | 98,4 | 94,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 44,73 | 213,35 |
| Liquidité générale (%) | 3 034,6 | 918,1 |
| Couverture des dettes (%) | 5 537,6 | 160,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,83 | 3,37 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -213,4 | 205,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,3 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 142,25 | 127,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,1 | 94,8 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 149,33 | 129,15 |
| Salaires / CA (%) | 99,8 | 95,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 259 | 2 102 |
Dirigeants
2- DAVID DERAM
Président de SAS
- ASTRID MARIE ALICE GABRIELLE DERAM
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège488 384 751 00027
Siège social
ALLEE DES ROSEAUX, 59270 BAILLEUL
créé le 15/04/2008 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
67 AVENUE DES NATIONS UNIES, 59270 BAILLEUL
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 23/01/2006 · Non employeuse
