Mise à jour 06/12/2025

EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

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SARL · CHEVILLY-LARUE (94550) · créée le 13/05/1999

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Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	65,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-19,7
Taux de marge opérationnelle (%)	0,7
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	52,25
BFR exploitation (k €)	-11,48
BFR hors exploitation (k €)	63,73
BFR (j)	46
BFR exploitation (j)	-10
BFR hors exploitation (j)	56
Délai de paiement clients (j)	242
Délai de paiement fournisseurs (j)	249
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	23,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,7
Fonds de roulement net global (k €)	317,60
Couverture du BFR (%)	607,8
Trésorerie (k €)	265,34
Dettes financières (k €)	15,83
Capacité de remboursement	0,68
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2,7
Autonomie financière (%)	60,6
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	369,07
Liquidité générale (%)	178,4
Couverture des dettes (%)	147,1
Fonds propres (k €)	576,41
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	5,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,0
Rentabilité économique (%)	0,5
Valeur ajoutée (k €)	105,77
Valeur ajoutée / CA (%)	25,9
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	183,02
Salaires / CA (%)	44,9
Impôts et taxes (€)	5 396