Mise à jour 22/03/2024

EXPERTISE DIAGNOSTIC AUDIT - EDA

Cessée

SAS · RUEIL-MALMAISON (92500) · créée le 19/01/2017

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Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	15,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	7,3
Taux de marge opérationnelle (%)	6,7
Gestion BFR	2020	2019
BFR (k €)	117,94
BFR exploitation (k €)	93,85
BFR hors exploitation (k €)	24,08
BFR (j)	93
BFR exploitation (j)	74
BFR hors exploitation (j)	19
Délai de paiement clients (j)	188
Délai de paiement fournisseurs (j)	179
Autonomie financière	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	28,47
Capacité d’autofinancement / CA (%)	6,2
Fonds de roulement net global (k €)	164,71
Couverture du BFR (%)	139,7
Trésorerie (k €)	46,77
Dettes financières (k €)	92,45
Capacité de remboursement	3,25
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	116,8
Autonomie financière (%)	21,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,37
Solvabilité	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	285,74
Liquidité générale (%)	125,3
Couverture des dettes (%)	30,8
Fonds propres (k €)	79,16
Rentabilité	2020	2019
Marge nette (%)	5,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	32,5
Rentabilité économique (%)	17,9
Valeur ajoutée (k €)	265,95
Valeur ajoutée / CA (%)	58,1
Structure d’activité	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	227,74
Salaires / CA (%)	49,8
Impôts et taxes (€)	4 858