Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PONTAILLER-SUR-SAONE (21270) · créée le 08/11/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 007 801
- SIRET du siège
- 501 007 801 00027
- TVA intracommunautaire
- FR73501007801
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/11/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- USINE TITAN, 21270 PONTAILLER-SUR-SAONE
- Dirigeant
- Stéphane RABUTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,66 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 65,36 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 29,75 | 65,36 |
| Résultat net (M €) | 1,33 | 0,81 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,06 | 0,10 |
| BFR exploitation (k €) | -23,42 | -493,75 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,08 | 0,60 |
| BFR (j) | 14 | |
| BFR exploitation (j) | -67 | |
| BFR hors exploitation (j) | 81 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 363 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,33 | 0,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,35 | 0,14 |
| Couverture du BFR (%) | 621,4 | 134,2 |
| Trésorerie (k €) | 294,01 | 35,02 |
| Dettes financières (M €) | 38,36 | 38,13 |
| Capacité de remboursement | 28,75 | 47,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 73,0 | 74,5 |
| Autonomie financière (%) | 57,8 | 55,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 582,85 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,15 | 12,59 |
| Liquidité générale (%) | 4,1 | 30,4 |
| Couverture des dettes (%) | 3,5 | 2,1 |
| Fonds propres (M €) | 52,52 | 51,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 30,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | 1,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 65,91 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 2,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 1 330 | 545 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 |
Dirigeants
2- Stéphane RABUT
Président de SAS
- Pascal GERMAIN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège501 007 801 00027
Siège social
USINE TITAN, 21270 PONTAILLER-SUR-SAONE
créé le 24/01/2008 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
128 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 08/11/2007 · Non employeuse
