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SARL · BRIE-COMTE-ROBERT (77170) · créée le 05/07/2000

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SIREN: 432 599 553
SIRET du siège: 432 599 553 00026
TVA intracommunautaire: FR72432599553
Forme juridique: SARL

Date de création: 05/07/2000
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 15.12ZFabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Adresse du siège: 11 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Dirigeant: FRANCK JEAN BLOCHGérant
Domaine d’activité: Industrie du cuir et de la chaussure
Convention collective probable: Industries de la maroquinerieIDCC 2528

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	42,44	131,50	147,90	133,73
Marge brute (k €)	21,04	97,33	94,90	92,38
EBITDA - EBE (k €)	-29,30	11,45	3,61	-17,56
Résultat d’exploitation (k €)	-29,30	7,90	5,22	-17,65
Résultat net (k €)	-21,56	3,78	-2,40	-18,84

Voir les 37 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-67,7	-11,1	10,6	-28,1
Taux de croissance de l’effectif (%)		0,0
Taux de marge brute (%)	49,6	74,0	64,2	69,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-69,0	8,7	2,4	-13,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-69,0	6,0	3,5	-13,2
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-14,70	6,47	9,68	16,63
BFR exploitation (k €)	-16,01	-0,26	11,96	16,02
BFR hors exploitation (€)	1 308	6 735	-2 274	604
BFR (j)	-125	18	24	45
BFR exploitation (j)	-136	-1	29	43
BFR hors exploitation (j)	11	18	-6	2
Délai de paiement clients (j)	54	36	112	119
Délai de paiement fournisseurs (j)	39	32	137	91
Ratio des stocks / CA (j)	75	11	29	47
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-29,48	7,89	-4,40	-18,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-69,5	6,0	-3,0	-14,1
Fonds de roulement net global (k €)	-10,49	11,06	9,88	17,15
Couverture du BFR (%)		171,0	102,0	103,2
Trésorerie (k €)	4,21	4,59	0,20	0,52
Dettes financières (€)			2 601	5 476
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			29,6	49,0
Autonomie financière (%)	-27,7	38,5	11,1	14,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)			0,67
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	34,75	20,41	70,62	65,78
Liquidité générale (%)	89,2	152,8	110,3	118,6
Couverture des dettes (%)			-169,1	-344,0
Fonds propres (k €)	-8,99	12,56	8,78	11,18
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-50,8	2,9	-1,6	-14,1
Rentabilité sur fonds propres (%)		30,1	-27,3	-168,5
Rentabilité économique (%)		62,9	45,9	-106,0
Valeur ajoutée (k €)	-6,66	62,75	55,16	59,90
Valeur ajoutée / CA (%)	-15,7	47,7	37,3	44,8
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif		2	2
Salaires et charges sociales (k €)	45,14	49,36	49,33	75,00
Salaires / CA (%)	106,4	37,5	33,4	56,1
Impôts et taxes (€)	1 592	1 943	2 219	2 470
Chiffre d’affaires à l’export (k €)			147,90