Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 01/09/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 514 631 712
- SIRET du siège
- 514 631 712 00023
- TVA intracommunautaire
- FR80514631712
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3-5 3 RUE DES GRAVIERS, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- KHALID LAHRAOUIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,24 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -36,45 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 929,81 | 834,27 |
| Résultat net (M €) | 0,97 | 1,51 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,3 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 2,76 | 1,96 |
| BFR exploitation (M €) | 0,55 | 0,03 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,22 | 1,93 |
| BFR (j) | 316 | |
| BFR exploitation (j) | 4 | |
| BFR hors exploitation (j) | 311 | |
| Délai de paiement clients (j) | 153 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 25 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,64 | 1,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 60,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,99 | 2,39 |
| Couverture du BFR (%) | 108,1 | 122,1 |
| Trésorerie (k €) | 118,60 | 298,93 |
| Dettes financières (M €) | 4,95 | 5,09 |
| Capacité de remboursement | 7,70 | 3,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,6 | 64,2 |
| Autonomie financière (%) | 62,9 | 58,6 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,73 | 0,50 |
| Liquidité générale (%) | 183,4 | 546,2 |
| Couverture des dettes (%) | 13,0 | 26,5 |
| Fonds propres (M €) | 8,90 | 7,93 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 67,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,9 | 19,1 |
| Rentabilité économique (%) | 6,7 | 6,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,75 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,4 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 7 | 7 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,55 | 1,73 |
| Salaires / CA (%) | 77,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 60,33 | 63,15 |
Dirigeants
6- KHALID LAHRAOUI
Président de SAS
- PHILIPPE DERAMBURE
Directeur Général
- XAVIER GUIZIEN
Directeur Général
Afficher les 6 dirigeants
- BERTRAND LAUZERAL
Directeur général délégué
- DIDIER CARDON
Commissaire aux comptes suppléant
- CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES722012051
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège514 631 712 00023
Siège socialFermé
3-5 3 RUE DES GRAVIERS, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 01/05/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
3-5 3 RUE DES GRAVIERS, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 01/05/2021 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
21-25 21 RUE BALZAC, 75008 PARIS 8
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2009 · Non employeuse
