Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · LE CATELIER (76590) · créée le 01/12/2020

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Activité (code NAF): 81.21ZNettoyage courant des bâtiments
Adresse du siège: 1189 ROUTE DE LA VOIE ROMAINE, 76590 LE CATELIER
Dirigeant: RICHARD JEAN EDOUARD POLETPrésident de SAS
Domaine d’activité: Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Convention collective probable: Entreprises de propreté et services associésIDCC 3043

Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	62,4
Taux de marge brute (%)	99,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,9
Taux de marge opérationnelle (%)	0,5
Gestion BFR	2023	2022
BFR (k €)	-11,05
BFR exploitation (k €)	-14,49
BFR hors exploitation (€)	3 439
BFR (j)	-15
BFR exploitation (j)	-20
BFR hors exploitation (j)	5
Délai de paiement clients (j)	8
Délai de paiement fournisseurs (j)	24
Ratio des stocks / CA (j)	0
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	14,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,6
Fonds de roulement net global (k €)	18,77
Trésorerie (k €)	29,81
Dettes financières (k €)	40,97
Capacité de remboursement	2,75
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	144,1
Autonomie financière (%)	31,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,71
Solvabilité	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	23,86
Liquidité générale (%)	169,0
Couverture des dettes (%)	36,4
Fonds propres (k €)	28,43
Rentabilité	2023	2022
Marge nette (%)	0,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,7
Rentabilité économique (%)	2,1
Valeur ajoutée (k €)	203,30
Valeur ajoutée / CA (%)	76,1
Structure d’activité	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	187,07
Salaires / CA (%)	70,0
Impôts et taxes (€)	555
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0