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Code 5515 · LE CHEYLARD (07160) · créée le 15/01/2014

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SIREN
800 420 069
SIRET du siège
800 420 069 00018
TVA intracommunautaire
FR96800420069
Forme juridique
Code 5515
Date de création
15/01/2014
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
71.12BIngénierie, études techniques
Adresse du siège
PEPINIERE D'ENTREPRISES POLEYRIEUX ARIC, 07160 LE CHEYLARD
Dirigeant
JACQUES CHABALPrésident du conseil d’administration et directeur général
Domaine d’activité
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)24,5521,48
Marge brute (k €)11,08
EBITDA - EBE (k €)11,8010,83
Résultat d’exploitation (k €)-3,35-3,95
Résultat net (k €)10,04-4,71
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)14,3-32,9
Taux de marge brute (%)51,6
Taux de marge d’EBITDA (%)48,150,4
Taux de marge opérationnelle (%)-13,6-18,4
Gestion BFR20242023
BFR (k €)17,4821,38
BFR exploitation (k €)18,54
BFR hors exploitation (k €)2,84
BFR (j)256358
BFR exploitation (j)311
BFR hors exploitation (j)48
Délai de paiement clients (j)265305
Délai de paiement fournisseurs (j)471178
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)25,198,73
Capacité d’autofinancement / CA (%)102,640,7
Fonds de roulement net global (k €)59,2877,45
Couverture du BFR (%)339,1362,4
Trésorerie (k €)41,8056,08
Dettes financières (k €)135,30107,40
Capacité de remboursement5,3712,30
Ratio d’endettement (Gearing) (%)93,571,5
Autonomie financière (%)48,757,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)7,924,74
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)37,71
Liquidité générale (%)202,8
Couverture des dettes (%)18,68,1
Fonds propres (k €)144,74150,30
Rentabilité20242023
Marge nette (%)40,9-21,9
Rentabilité sur fonds propres (%)6,9-3,1
Rentabilité économique (%)-1,2-1,5
Valeur ajoutée (k €)12,0611,08
Valeur ajoutée / CA (%)49,151,6
Structure d’activité20242023
Impôts et taxes ()253249
Chiffre d’affaires à l’export ()0

Dirigeants

23
Afficher les 23 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

PEPINIERE D'ENTREPRISES POLEYRIEUX ARIC, 07160 LE CHEYLARD

créé le 15/01/2014 · Non employeuse

800 420 069 00018

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Ingénierie, études techniques