Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN (45750) · créée le 08/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 434 274
- SIRET du siège
- 794 434 274 00013
- TVA intracommunautaire
- FR30794434274
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/07/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 106 ROUTE DE SAINT-MESMIN, 45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN
- Dirigeant
- CHARLES ROZEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 332,84 | 279,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | 67,27 | 5,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 62,60 | 19,14 |
| Résultat net (k €) | 98,12 | 97,20 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,1 | 6,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,2 | 1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,8 | 6,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -63,11 | 32,61 |
| BFR exploitation (k €) | -32,10 | 124,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | -31,01 | -91,80 |
| BFR (j) | -68 | 42 |
| BFR exploitation (j) | -35 | 160 |
| BFR hors exploitation (j) | -34 | -118 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | 296 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | 96 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 66,54 | 83,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,0 | 29,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -54,08 | 29,52 |
| Couverture du BFR (%) | 90,5 | |
| Trésorerie (k €) | 9,04 | -3,09 |
| Dettes financières (k €) | 649,73 | 619,48 |
| Capacité de remboursement | 9,76 | 7,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 201,2 | 275,6 |
| Autonomie financière (%) | 27,9 | 20,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,52 | 117,83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 518,60 | 516,34 |
| Liquidité générale (%) | 24,9 | 58,4 |
| Couverture des dettes (%) | 10,2 | 13,4 |
| Fonds propres (k €) | 322,89 | 224,78 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 29,5 | 34,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,4 | 43,2 |
| Rentabilité économique (%) | 6,4 | 2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 281,09 | 199,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,5 | 71,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 205,24 | 180,78 |
| Salaires / CA (%) | 61,7 | 64,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,59 | 13,54 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CHARLES ROZE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège794 434 274 00013
Siège social
106 ROUTE DE SAINT-MESMIN, 45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN
créé le 08/07/2013 · 3 à 5 salariés
