Mise à jour 06/12/2025
F L T P
En activitéSAS · BEZONS (95870) · créée le 01/03/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 502 513 716
- SIRET du siège
- 502 513 716 00014
- TVA intracommunautaire
- FR43502513716
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12BTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
- Adresse du siège
- 114 RUE CASIMIR PERIER, 95870 BEZONS
- Dirigeant
- FRANCISCO RODRIGUES DE MAGALHAESGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,32 | 1,94 |
| Marge brute (M €) | 1,31 | 1,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | -67,85 | 201,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -43,59 | 217,12 |
| Résultat net (k €) | -1,46 | 161,31 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,9 | 12,8 |
| Taux de marge brute (%) | 98,9 | 98,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,1 | 10,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,3 | 11,2 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 285,09 | 199,52 |
| BFR exploitation (k €) | 205,69 | 175,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | 79,40 | 24,31 |
| BFR (j) | 78 | 37 |
| BFR exploitation (j) | 56 | 33 |
| BFR hors exploitation (j) | 22 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 26 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -58,82 | 148,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,5 | 7,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 536,48 | 384,49 |
| Couverture du BFR (%) | 188,2 | 192,7 |
| Trésorerie (k €) | 251,39 | 184,98 |
| Dettes financières (k €) | 191,67 | 23,00 |
| Capacité de remboursement | 0,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 43,9 | 5,3 |
| Autonomie financière (%) | 51,1 | 53,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,80 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 244,20 | 379,67 |
| Liquidité générale (%) | 297,1 | 186,4 |
| Couverture des dettes (%) | -30,7 | 643,4 |
| Fonds propres (k €) | 436,44 | 437,89 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -0,1 | 8,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | 36,8 |
| Rentabilité économique (%) | -6,9 | 47,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,64 | 1,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,2 | 58,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 682,81 | 901,09 |
| Salaires / CA (%) | 51,7 | 46,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,28 | 19,90 |
Dirigeants
2- FRANCISCO JOAQUIM RODRIGUES DE MAGALHAES
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège502 513 716 00014
Siège social
114 RUE CASIMIR PERIER, 95870 BEZONS
créé le 01/03/2008 · 10 à 19 salariés
