Mise à jour 06/12/2025
F T I
En activitéSAS · THIERS (63300) · créée le 13/06/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 412 558 389
- SIRET du siège
- 412 558 389 00026
- TVA intracommunautaire
- FR90412558389
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/06/1997
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 45 CHEMIN DE GARDELLE, 63300 THIERS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 156,00 | 156,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 32,96 | 42,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,95 | 42,20 |
| Résultat net (k €) | 55,46 | 150,89 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,1 | 27,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,1 | 27,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 326,17 | 294,90 |
| BFR exploitation (k €) | 26,92 | 10,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 299,25 | 283,94 |
| BFR (j) | 753 | 681 |
| BFR exploitation (j) | 62 | 25 |
| BFR hors exploitation (j) | 691 | 655 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | 83 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 287 | 821 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 85,29 | 153,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 54,7 | 98,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,33 | 1,27 |
| Couverture du BFR (%) | 406,5 | 430,7 |
| Trésorerie (k €) | 999,55 | 975,36 |
| Dettes financières (k €) | 20,00 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 97,4 | 97,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -29,72 | -23,11 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 37,90 | 34,00 |
| Liquidité générale (%) | 3 540,6 | 3 831,2 |
| Couverture des dettes (%) | 426,4 | |
| Fonds propres (M €) | 1,44 | 1,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 35,6 | 96,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,9 | 10,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 148,79 | 150,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,4 | 96,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,05 | 108,16 |
| Salaires / CA (%) | 73,8 | 69,3 |
| Impôts et taxes (€) | 781 | 371 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
45 CHEMIN DE GARDELLE, 63300 THIERS
créé le 30/06/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE DU POINT DU JOUR, 63300 THIERS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/06/1997 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes09/12/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Modifications diverses05/08/2025
Modification survenue sur l'administration, la forme juridique, transfert du siège social.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Dépôts des comptes06/05/2025
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Dépôts des comptes12/12/2023
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Dépôts des comptes19/09/2023
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Modifications diverses15/02/2022
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Dépôts des comptes25/01/2022
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