Mise à jour 11/06/2026
F.2.D.
En activitéSARL · MAGNY-LE-DESERT (61600) · créée le 10/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 998 739
- SIRET du siège
- 789 998 739 00013
- TVA intracommunautaire
- FR79789998739
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/12/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZA 2 CHEMIN DES VERGERS, 61600 MAGNY-LE-DESERT
- Dirigeant
- FILIPE DUARTE DA FONSECAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Activité déclarée
Prise de participation, gestion de trésorerie des sociétés qu'elle contrôle. Prestation de service notamment administratifs, comptables, financiers, au profit de ses filiales.
- Capital social
- 200 970 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 18,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,40 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,40 | -6,19 |
| Résultat net (k €) | 55,93 | 26,94 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 85,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 85,5 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 122,65 | 110,02 |
| BFR exploitation (€) | -8 627 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 118,64 | |
| BFR (j) | 2 453 | |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 394 | 68 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 55,93 | 26,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 310,7 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 143,60 | 114,82 |
| Couverture du BFR (%) | 117,1 | 104,4 |
| Trésorerie (k €) | 20,95 | 4,81 |
| Dettes financières (k €) | 7,05 | |
| Capacité de remboursement | 0,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,8 | |
| Autonomie financière (%) | 99,2 | 96,2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 381,9 | |
| Fonds propres (k €) | 433,15 | 397,32 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 310,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,9 | 6,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,6 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 16,65 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,5 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,11 | -0,38 |
| Salaires / CA (%) | 6,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 142 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 998 739 00013
Siège social
ZA 2 CHEMIN DES VERGERS, 61600 MAGNY-LE-DESERT
créé le 10/12/2012 · Non employeuse
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