Mise à jour 22/03/2024

F2H

Cessée

SARL · RUEIL-MALMAISON (92500) · créée le 14/03/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 481 305 779
SIRET du siège: 481 305 779 00011
TVA intracommunautaire: FR84481305779
Forme juridique: SARL

Date de création: 14/03/2005
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 140 AV PAUL DOUMER, 92500 RUEIL-MALMAISON
Dirigeant: AUDREY HESSCHENTIERGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	0,54	1,00	1,05	1,34
EBITDA - EBE (k €)	-10,94	175,58	81,68	76,17
Résultat d’exploitation (k €)	-6,76	198,68	42,08	65,73
Résultat net (k €)	-0,84	176,81	35,25	65,73

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-46,5	-4,7	-21,9	9,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	-2,0	17,5	7,8	5,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-1,3	19,9	4,0	4,9
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	514,73	434,81	290,53	261,12
BFR exploitation (k €)	386,88	416,30	354,56	266,44
BFR hors exploitation (k €)	127,85	18,51	-64,04	-5,32
BFR (j)	346	156	100	70
BFR exploitation (j)	260	150	121	71
BFR hors exploitation (j)	86	7	-22	-1
Délai de paiement clients (j)	516	295	299	165
Délai de paiement fournisseurs (j)	232	204	203	113
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-5,02	161,76	71,12	76,18
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,9	16,2	6,8	5,7
Fonds de roulement net global (k €)	515,24	506,56	346,62	291,24
Couverture du BFR (%)	100,1	116,5	119,3	111,5
Trésorerie (k €)	0,51	71,75	56,10	30,12
Dettes financières (k €)	106,95	107,07	107,07	107,07
Capacité de remboursement		0,66	1,51	1,41
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	14,4	14,4	18,9	19,7
Autonomie financière (%)	53,6	50,4	41,2	45,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,20	0,62	1,01
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)		730,05	781,54	654,60
Liquidité générale (%)		154,2	130,2	127,6
Couverture des dettes (%)	-4,7	151,1	66,4	71,1
Fonds propres (k €)	742,44	743,28	566,47	543,17
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-0,2	17,7	3,4	4,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,1	23,8	6,2	12,1
Rentabilité économique (%)	-0,8	23,4	6,2	10,1
Valeur ajoutée (k €)	45,91	704,99	575,98	861,51
Valeur ajoutée / CA (%)	8,6	70,4	54,8	64,1
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	0,14	471,94	455,36	706,29
Salaires / CA (%)	0,0	47,2	43,3	52,5
Impôts et taxes (k €)	56,72	57,47	38,93	79,04
Chiffre d’affaires à l’export (€)				7 730