Mise à jour 22/03/2024

F2P

Cessée

SAS · LYON 2EME (69002) · créée le 07/06/2017

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Comptes annuels

3 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (M €)	7,33	14,95	0,31
Marge brute (M €)	2,08	5,83
EBITDA - EBE (M €)	0,85	4,11	0,30
Résultat d’exploitation (M €)	0,85	3,66	0,08
Résultat net (M €)	0,55	2,11	-0,18

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-51,0	4 684,9
Taux de marge brute (%)	28,4	39,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	11,7	27,5	96,3
Taux de marge opérationnelle (%)	11,7	24,5	24,3
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (M €)	15,18	16,59	19,36
BFR exploitation (M €)	3,82	3,68	15,06
BFR hors exploitation (M €)	11,35	12,92	4,30
BFR (j)	746	399	22 300
BFR exploitation (j)	188	88	17 345
BFR hors exploitation (j)	558	311	4 956
Délai de paiement clients (j)	187	135	360
Délai de paiement fournisseurs (j)	114	378	24 156
Ratio des stocks / CA (j)	23	78	11 190
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (M €)	0,55	2,56	0,04
Capacité d’autofinancement / CA (%)	7,5	17,1	13,8
Fonds de roulement net global (M €)	15,21	16,59	19,36
Couverture du BFR (%)	100,2	100,0	100,0
Trésorerie (k €)	33,29	0,66	0,86
Dettes financières (M €)	16,00	16,01	32,49
Capacité de remboursement	29,11	6,25	752,06
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2 853,0	825,3
Autonomie financière (%)	3,1	8,0	-0,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	18,68	3,89	107,91
Solvabilité	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (M €)	17,54	6,31	3,47
Liquidité générale (%)	95,5	362,7	585,8
Couverture des dettes (%)	3,4	16,0	0,1
Fonds propres (M €)	0,56	1,94	-0,17
Rentabilité	2019	2018	2017
Marge nette (%)	7,5	14,1	-58,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	98,0	108,9
Rentabilité économique (%)	5,2	20,4	0,2
Valeur ajoutée (M €)	0,87	4,17	0,30
Valeur ajoutée / CA (%)	11,9	27,9	96,3
Structure d’activité	2019	2018	2017
Impôts et taxes (k €)	16,81	58,16