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SAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 17/07/2014

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SIREN
803 661 180
SIRET du siège
803 661 180 00015
TVA intracommunautaire
FR52803661180
Forme juridique
SAS
Date de création
17/07/2014
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
3 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 42000 SAINT-ETIENNE
Dirigeant
PIERRE JOSEPH MICHEL CHARRIONPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

En France et à l'étranger : la prise de participation financière dans toutes sociétés, entreprises ou groupements français ou étranger, créés ou à créer et ce par tous moyens notamment par voie d'acquisition, de souscription, d'apport ou de fusion; l'acquisition, la souscription de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts d'intérêts, droits ou biens immobiliers, la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations; l'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration, de gestion, de contrôle et de conseil; toutes prestations de services, études, analyses, conseils et assistance auprès de toutes entreprises, dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial, technique et industriel; la réalisation des prestations technique de l'équipement des bâtiments pour les fluides et les réseaux qui y sont distribués ainsi que des prestations de services liées à l'environnement du bâtiment et des services généraux; la centralisation des opérations commerciales ou financières pour le compte de sociétés moyennant, tant pour des opérations récurrentes qu'exceptionnelles, une rémunération sous forme de commissions, redevance ou autres,; la mise en place, éventuelle, de garanties au profit de sociétés liées ou de filiales

Capital social
3 247 030 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)109,9186,87
EBITDA - EBE (k €)-9,67-41,47
Résultat d’exploitation (k €)-11,63-35,08
Résultat net (M €)0,230,57
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)26,5146,8
Taux de marge d’EBITDA (%)-8,8-47,7
Taux de marge opérationnelle (%)-10,6-40,4
Gestion BFR20252024
BFR (k €)760,84630,42
BFR exploitation (k €)-18,80-23,50
BFR hors exploitation (k €)779,64653,92
BFR (j)2 4922 612
BFR exploitation (j)-62-97
BFR hors exploitation (j)2 5542 710
Délai de paiement clients (j)303
Délai de paiement fournisseurs (j)6135
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,170,07
Capacité d’autofinancement / CA (%)150,776,5
Fonds de roulement net global (M €)3,855,02
Couverture du BFR (%)505,8795,8
Trésorerie (M €)3,094,39
Dettes financières (M €)1,05
Capacité de remboursement15,76
Ratio d’endettement (Gearing) (%)25,1
Autonomie financière (%)98,679,5
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,06
Liquidité générale (%)6 957,2
Couverture des dettes (%)6,3
Fonds propres (M €)4,004,17
Rentabilité20252024
Marge nette (%)206,0661,2
Rentabilité sur fonds propres (%)5,713,8
Rentabilité économique (%)-0,3-0,7
Valeur ajoutée (k €)44,6115,80
Valeur ajoutée / CA (%)40,618,2
Structure d’activité20252024
Effectif2
Salaires et charges sociales (k €)46,8650,16
Salaires / CA (%)42,657,7
Impôts et taxes (k €)7,417,12
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

3 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 42000 SAINT-ETIENNE

créé le 17/07/2014 · 1 à 2 salariés

803 661 180 00015
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

139 ROUTE DU CARTET, 42330 SAINT-BONNET-LES-OULES

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 04/03/2016 · Non employeuse

803 661 180 00023

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces
  • Modifications diverses16/08/2026

    Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne

  • Dépôts des comptes19/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes07/08/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Modifications diverses09/02/2025

    Modification du capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne

  • Dépôts des comptes04/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

Voir 3 annonces plus anciennes
  • Dépôts des comptes30/03/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes30/06/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes29/07/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE

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