Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTPELLIER (34000) · créée le 17/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 215 676
- SIRET du siège
- 890 215 676 00028
- TVA intracommunautaire
- FR69890215676
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/09/2020
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 81.21ZNettoyage courant des bâtiments
- Adresse du siège
- IMMEUBLE LEAD - 5EME ETAGE 90 RUE MARYAM MIRZAKHANI, 34000 MONTPELLIER
- Dirigeant
- OLIVIER JEAN-PIERRE TISSOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
- Convention collective probable
- Entreprises de propreté et services associésIDCC 3043
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,26 | 1,35 |
| Marge brute (M €) | 1,18 | 1,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,51 | 56,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -48,85 | 38,02 |
| Résultat net (k €) | -54,61 | 29,12 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,7 | 11,4 |
| Taux de marge brute (%) | 93,8 | 92,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,8 | 4,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,9 | 2,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -10,49 | 60,75 |
| BFR exploitation (k €) | 10,98 | 49,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | -21,47 | 11,70 |
| BFR (j) | -3 | 16 |
| BFR exploitation (j) | 3 | 13 |
| BFR hors exploitation (j) | -6 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -22,54 | 44,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,8 | 3,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 7,19 | 92,72 |
| Couverture du BFR (%) | 152,6 | |
| Trésorerie (k €) | 17,68 | 31,97 |
| Dettes financières (k €) | 139,82 | 148,55 |
| Capacité de remboursement | 3,37 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 353,2 | 157,7 |
| Autonomie financière (%) | 8,3 | 22,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,08 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 322,89 | 330,32 |
| Liquidité générale (%) | 93,9 | 82,9 |
| Couverture des dettes (%) | -16,1 | 29,7 |
| Fonds propres (k €) | 39,59 | 94,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -4,3 | 2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -138,0 | 30,9 |
| Rentabilité économique (%) | -27,2 | 15,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 863,08 | 950,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,6 | 70,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 29 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 856,29 | 880,29 |
| Salaires / CA (%) | 68,1 | 65,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,30 | 17,44 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER JEAN-PIERRE TISSOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège890 215 676 00028
Siège social
IMMEUBLE LEAD - 5EME ETAGE 90 RUE MARYAM MIRZAKHANI, 34000 MONTPELLIER
créé le 16/09/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
@7 CENTER - IMMEUBLE L'@LTIS 561 RUE GEORGES MELIES, 34000 MONTPELLIER
NAF 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments · créé le 17/09/2020 · 20 à 49 salariés
