Mise à jour 06/12/2025
FACTONEXT
En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 13/05/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 883 429 102
- SIRET du siège
- 883 429 102 00048
- TVA intracommunautaire
- FR65883429102
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/05/2020
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 93 RUE PEREIRE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- GROUPE BAELENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023Résultat confidentiel | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,52 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -47,99 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,77 | |
| Résultat net (M €) | -2,22 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 57,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,2 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 31,16 | 15,74 |
| BFR exploitation (k €) | 157,02 | -292,74 |
| BFR hors exploitation (M €) | 31,00 | 16,03 |
| BFR (j) | 869 | |
| BFR exploitation (j) | -16 | |
| BFR hors exploitation (j) | 885 | |
| Délai de paiement clients (j) | 164 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 221 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,05 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -31,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 32,22 | 15,90 |
| Couverture du BFR (%) | 103,4 | 101,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,50 | 0,16 |
| Dettes financières (M €) | 134,20 | 109,52 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 269,3 | 230,9 |
| Autonomie financière (%) | 26,7 | 29,4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 115,01 | 109,18 |
| Liquidité générale (%) | 29,6 | 18,4 |
| Couverture des dettes (%) | -1,9 | |
| Fonds propres (M €) | 49,84 | 47,44 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -34,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,38 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,5 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,36 | |
| Salaires / CA (%) | 36,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 83,99 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 2 446 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- GROUPE BAELEN484158779
Président de SAS
- STEPHANE PUTHON
Directeur Général
- FCN337080089
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
93 RUE PEREIRE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 22/03/2022 · 20 à 49 salariés
FACTONEXT
29 RUE MARCEL DASSAULT, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/09/2020 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
59 BOULEVARD EXELMANS, 75016 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 13/05/2020 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 RUE BERNARD PALISSY, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 15/09/2020 · Non employeuse
