Mise à jour 06/12/2025
FACTOTUM
En activitéSARL · GERZAT (63360) · créée le 27/03/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 951 304 161
- SIRET du siège
- 951 304 161 00015
- TVA intracommunautaire
- FR29951304161
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/03/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 32 RUE DES VIGNES ROUSSES, 63360 GERZAT
- Dirigeant
- Sophie VACHOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition, gestion et disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières émises par toutes personnes morales, civiles ou commerciales, françaises ou étrangères ; mise en œuvre de la politique générale du groupe et animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique.
- Capital social
- 360 115 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 30 ratios| Performance | 2025 | 202415 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 246,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 141,38 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 141,38 | -124,37 |
| Résultat net (k €) | 300,27 | 234,68 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 57,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -157,72 | -93,48 |
| BFR (j) | -231 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 300,27 | 234,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 122,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -39,12 | 6,90 |
| Trésorerie (k €) | 118,60 | 100,38 |
| Dettes financières (M €) | 1,43 | 1,63 |
| Capacité de remboursement | 4,75 | 6,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 159,3 | 274,2 |
| Autonomie financière (%) | 35,8 | 25,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,25 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 408,36 | 321,76 |
| Liquidité générale (%) | 33,9 | 33,4 |
| Couverture des dettes (%) | 21,1 | 14,4 |
| Fonds propres (k €) | 895,07 | 594,80 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 122,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,5 | 39,5 |
| Rentabilité économique (%) | 6,1 | -5,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 224,37 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 82,99 | 41,39 |
| Salaires / CA (%) | 33,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 | 2 189 |
Dirigeants
2- Jérémie LIONS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
32 RUE DES VIGNES ROUSSES, 63360 GERZAT
créé le 27/03/2023 · Non employeuse
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