Mise à jour 06/12/2025
FALIERES DEVELOPPEMENTS
En activitéSAS · CAPTIEUX (33840) · créée le 22/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 390 906
- SIRET du siège
- 802 390 906 00013
- TVA intracommunautaire
- FR69802390906
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/04/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- DOMAINE DOM DE BASSET, 33840 CAPTIEUX
- Dirigeant
- REJANE FALIERESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 32,21 | 39,85 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 27,94 | 28,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,03 | 30,15 |
| Résultat net (M €) | -0,02 | -0,03 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,2 | -48,9 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 86,7 | 71,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 87,0 | 75,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,22 | 0,98 |
| BFR exploitation (k €) | -13,39 | -67,67 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,23 | 1,05 |
| BFR (j) | 13 653 | 8 845 |
| BFR exploitation (j) | -150 | -611 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 803 | 9 456 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 165 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,02 | -0,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -69,0 | -74,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,53 | 8,07 |
| Couverture du BFR (%) | 616,5 | 824,0 |
| Trésorerie (M €) | 6,31 | 7,09 |
| Dettes financières (k €) | 453,39 | 738,92 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,6 | 8,9 |
| Autonomie financière (%) | 94,6 | 91,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -209,58 | -223,28 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 467,49 | 806,59 |
| Liquidité générale (%) | 1 613,7 | 1 008,6 |
| Couverture des dettes (%) | -4,9 | -4,0 |
| Fonds propres (M €) | 8,16 | 8,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -69,2 | -69,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | -0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 28,39 | 31,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,1 | 78,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | -0,24 | 2,26 |
| Salaires / CA (%) | -0,8 | 5,7 |
| Impôts et taxes (€) | 692 | 682 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- REJANE FALIERES
Président de SAS
- JEAN-MICHEL FALIERES
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège802 390 906 00013
Siège social
DOMAINE DOM DE BASSET, 33840 CAPTIEUX
créé le 22/04/2014 · Non employeuse
