Mise à jour 06/12/2025
FANNY
En activitéSA · SERQUEUX (76440) · créée le 02/01/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 403 652 365
- SIRET du siège
- 403 652 365 00012
- TVA intracommunautaire
- FR86403652365
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 02/01/1996
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ROUTE DE NEUFCHATEL, 76440 SERQUEUX
- Dirigeant
- STEPHANE JEAN-ANDRE CARONPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 42 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,01 | 1,63 |
| Marge brute (M €) | 1,91 | 1,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | 847,73 | 452,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 825,61 | 439,60 |
| Résultat net (M €) | 3,09 | 6,68 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 95,1 | 91,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 42,1 | 27,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41,0 | 27,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 5,24 | 4,95 |
| BFR exploitation (k €) | 357,71 | 439,62 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,89 | 4,51 |
| BFR (j) | 938 | 1 092 |
| BFR exploitation (j) | 64 | 97 |
| BFR hors exploitation (j) | 874 | 995 |
| Délai de paiement clients (j) | 125 | 132 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 120 | 61 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,89 | 6,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 143,4 | 409,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,40 | 8,20 |
| Couverture du BFR (%) | 198,4 | 165,9 |
| Trésorerie (M €) | 5,16 | 3,26 |
| Dettes financières (M €) | 16,62 | 17,50 |
| Capacité de remboursement | 5,76 | 2,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 91,8 | 115,1 |
| Autonomie financière (%) | 51,3 | 46,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,52 | 31,46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,58 | 3,42 |
| Liquidité générale (%) | 239,7 | 250,2 |
| Couverture des dettes (%) | 17,4 | 38,2 |
| Fonds propres (M €) | 18,10 | 15,20 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 153,7 | 409,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,1 | 43,9 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,71 | 1,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,1 | 79,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 16 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 834,95 | 806,47 |
| Salaires / CA (%) | 41,5 | 49,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 33,88 | 29,16 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 117,00 | 105,26 |
| Marge brute (M €) | 23,57 | 24,53 |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,12 | 6,22 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,31 | 3,27 |
| Résultat net (M €) | 0,01 | 1,78 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,2 | 3,9 |
| Taux de marge brute (%) | 20,1 | 23,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,2 | 5,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -3,51 | -1,15 |
| BFR (j) | -11 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 27 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 20 | 26 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,28 | 5,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,9 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,83 | 4,97 |
| Trésorerie (M €) | 10,35 | 8,33 |
| Dettes financières (M €) | 25,91 | 17,10 |
| Capacité de remboursement | 11,38 | 3,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 113,0 | 67,3 |
| Autonomie financière (%) | 37,1 | 45,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,54 | 1,41 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 8,8 | 29,7 |
| Fonds propres (M €) | 22,94 | 25,41 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 0,0 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | 7,0 |
| Rentabilité économique (%) | 6,8 | 7,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 17,02 | 17,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,5 | 16,4 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 9,95 | 9,88 |
| Salaires / CA (%) | 8,5 | 9,4 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,02 | 1,20 |
Dirigeants
8- STEPHANE JEAN-ANDRE CARON
Président du conseil d’administration
- BENEDICTE EDITH JACQUELINE CARON
Directeur Général
- BASTIEN STEPHANE ANDRE CARON
Directeur général délégué
Afficher les 8 dirigeants
- CLEMENT EUGENE GILLES CARON
Directeur général délégué
- QUENTIN MICHEL JEAN CARON
Directeur général délégué
- OLIVIER LECOMTE
Commissaire aux comptes titulaire
- CO-PILOTES AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant
- PTBG ET ASSOCIES478606205
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège403 652 365 00012
Siège social
ROUTE DE NEUFCHATEL, 76440 SERQUEUX
créé le 02/01/1996 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)403 652 365 00020
Établissement secondaire
RTE DE LYONS, 27460 IGOVILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2003 · 10 à 19 salariés