Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROISSY-EN-FRANCE (95700) · créée le 02/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 771 281
- SIRET du siège
- 824 771 281 00022
- TVA intracommunautaire
- FR25824771281
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 52.29BAffrètement et organisation des transports
- Adresse du siège
- 229 RUE DE LA BELLE ETOILE, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
- Dirigeant
- M. TERPSTRA HOLDING BVPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Entreposage et services auxiliaires des transports
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,74 | 0,94 |
| Marge brute (k €) | 147,37 | 201,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | -100,41 | -27,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -102,35 | -33,93 |
| Résultat net (k €) | -142,35 | -51,71 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,3 | 86,4 |
| Taux de marge brute (%) | 19,9 | 21,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,5 | -2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,8 | -3,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -21,98 | 16,28 |
| BFR exploitation (k €) | -59,59 | 2,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | 37,61 | 14,23 |
| BFR (j) | -11 | 6 |
| BFR exploitation (j) | -29 | 1 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 50 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -133,16 | -45,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -18,0 | -4,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 41,94 | 81,23 |
| Couverture du BFR (%) | 499,1 | |
| Trésorerie (k €) | 63,92 | 64,96 |
| Dettes financières (k €) | 855,95 | 759,62 |
| Autonomie financière (%) | -309,1 | -234,3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,05 | 0,28 |
| Liquidité générale (%) | 22,6 | 90,8 |
| Couverture des dettes (%) | -15,6 | -6,0 |
| Fonds propres (k €) | -794,85 | -652,50 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -19,2 | -5,5 |
| Rentabilité économique (%) | -167,5 | -31,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 60,89 | 115,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,2 | 12,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 188,05 | 161,75 |
| Salaires / CA (%) | 25,4 | 17,2 |
| Impôts et taxes (€) | 3 917 | 3 364 |
Dirigeants
4- M. TERPSTRA HOLDING BV
Président de SAS
- JEAN DIDIER TECHER
Directeur Général
- JEAN FRANCOIS DARROUSEZ
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES046350088
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège824 771 281 00022
Siège social
229 RUE DE LA BELLE ETOILE, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
créé le 15/03/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
9 RUE DU NOYER, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
NAF 52.29B · Affrètement et organisation des transports · créé le 02/01/2017 · Non employeuse
