Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ROYAT (63130) · créée le 21/06/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 823 543
- SIRET du siège
- 793 823 543 00012
- TVA intracommunautaire
- FR70793823543
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/06/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 29 AVENUE ANTOINE PHELUT, 63130 ROYAT
- Dirigeant
- FABRICE ROUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, gestion et disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières émises à quelque titre que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères; Animation et coordination de sociétés, participation active à la définition de leur stratégie et de leur direction, ainsi qu'à la conduite de leur politique, réalisation de prestations de direction, de services et de conseils; délivrance de conseils, de prestations et d'expertise, étude et lancement de tous projets.
- Capital social
- 2 280 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 139,00 | 104,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | -37,53 | -64,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -56,23 | -81,59 |
| Résultat net (k €) | -33,43 | 573,95 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,5 | -28,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -27,0 | -62,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -40,5 | -78,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 4,92 | -36,45 |
| BFR (j) | 13 | -126 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 65 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -14,73 | 591,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -10,6 | 568,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,44 | 4,48 |
| Couverture du BFR (%) | 90 253,8 | |
| Trésorerie (M €) | 4,44 | 4,51 |
| Dettes financières (k €) | 18,00 | 29,75 |
| Capacité de remboursement | 0,05 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 0,7 |
| Autonomie financière (%) | 99,0 | 98,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 57,23 | |
| Liquidité générale (%) | 7 889,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -81,9 | 1 987,8 |
| Fonds propres (M €) | 4,54 | 4,57 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -24,0 | 551,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | 12,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 103,03 | 30,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,1 | 29,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 136,84 | 91,70 |
| Salaires / CA (%) | 98,4 | 88,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,72 | 3,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
29 AVENUE ANTOINE PHELUT, 63130 ROYAT
créé le 21/06/2013 · Non employeuse
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