Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LYON (69007) · créée le 01/07/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 930 616 545
- SIRET du siège
- 930 616 545 00016
- TVA intracommunautaire
- FR12930616545
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 50.30ZTransports fluviaux de passagers
- Adresse du siège
- 18 IMPASSE DE L'ASPHALTE, 69007 LYON
- Dirigeant
- FAURE FAMILYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation Intérieure PassagersIDCC 1974
Comptes annuels
2 exercices · 29 ratios| Performance | 2025 | 20246 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 353,25 | 148,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -25,43 | -57,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,43 | -57,25 |
| Résultat net (k €) | -25,43 | -57,25 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,2 | -38,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,2 | -38,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -151,05 | 880,97 |
| BFR exploitation (k €) | 699,41 | 720,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | -850,45 | 160,05 |
| BFR (j) | -154 | 2 136 |
| BFR exploitation (j) | 713 | 1 748 |
| BFR hors exploitation (j) | -867 | 388 |
| Délai de paiement clients (j) | 206 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 | 62 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -25,43 | -57,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,2 | -38,5 |
| Trésorerie (k €) | 69,37 | 62,79 |
| Dettes financières (M €) | 1,00 | |
| Autonomie financière (%) | -8,5 | -5,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,04 | 1,07 |
| Liquidité générale (%) | 44,5 | 39,1 |
| Couverture des dettes (%) | -5,7 | |
| Fonds propres (k €) | -81,67 | -56,25 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -7,2 | -38,5 |
| Rentabilité économique (%) | -6,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -23,41 | -56,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -6,6 | -37,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 2 019 | 978 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 13,50 | 0,00 |
Dirigeants
1- FAURE FAMILY908511983
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège930 616 545 00016
Siège social
18 IMPASSE DE L'ASPHALTE, 69007 LYON
créé le 01/07/2024 · Non employeuse
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