Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LILLE (59800) · créée le 29/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 969 937
- SIRET du siège
- 822 969 937 00017
- TVA intracommunautaire
- FR57822969937
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/09/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 130 RUE ROYALE, 59800 LILLE
- Dirigeant
- OLIVIER FERLINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 231,42 | 231,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | -35,31 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -75,52 | |
| Résultat net (k €) | -8,55 | 17,11 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32,6 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,13 | |
| BFR exploitation (k €) | -20,79 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,15 | |
| BFR (j) | 1 751 | |
| BFR exploitation (j) | -32 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 784 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 93 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,37 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,53 | |
| Couverture du BFR (%) | 135,5 | |
| Trésorerie (k €) | 398,26 | |
| Dettes financières (k €) | 527,96 | |
| Capacité de remboursement | 16,83 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,0 | |
| Autonomie financière (%) | 81,3 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 157,89 | |
| Liquidité générale (%) | 979,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 5,9 | |
| Fonds propres (M €) | 2,40 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -3,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 168,29 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,7 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 198,22 | |
| Salaires / CA (%) | 85,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 5 381 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER FERLIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège822 969 937 00017
Siège social
130 RUE ROYALE, 59800 LILLE
créé le 29/09/2016 · Non employeuse
