Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NEUFCHATEAU (88300) · créée le 04/07/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 516 616
- SIRET du siège
- 852 516 616 00012
- TVA intracommunautaire
- FR39852516616
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/07/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AVENUE DE LA DIVISION LECLERC, 88300 NEUFCHATEAU
- Dirigeant
- FLORIAN JEAN ALBERT DORMOYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation dans de sociétés exploitantes de supermarché ou hypermarché à l'enseigne E. Leclerc. Station de lavage, nettoyage, gonflage de tous types de véhicules et toutes activités annexes qui en découlent directement ou indirectement. L'acquisition, la location, la gestion de tous biens et droits immobiliers, l'activité de marchand de biens
- Capital social
- 5 461 080 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -20,90 | -22,91 |
| Résultat net (M €) | 0,85 | 1,25 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 0,02 | 1,24 |
| BFR exploitation (k €) | -358,73 | -15,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,38 | 1,26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 213 | 218 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,85 | 1,26 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,13 | 1,36 |
| Couverture du BFR (%) | 652,9 | 109,7 |
| Trésorerie (k €) | 108,77 | 121,05 |
| Dettes financières (M €) | 7,64 | 9,31 |
| Capacité de remboursement | 8,95 | 7,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 84,3 | 108,1 |
| Autonomie financière (%) | 53,1 | 48,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,71 | 1,90 |
| Liquidité générale (%) | 28,5 | 72,4 |
| Couverture des dettes (%) | 11,2 | 13,5 |
| Fonds propres (M €) | 9,06 | 8,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | 14,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 68,64 | 65,76 |
| Marge brute (M €) | 16,60 | 15,38 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,82 | 2,58 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,76 | 1,28 |
| Résultat net (M €) | 1,96 | 0,76 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,4 | 5,1 |
| Taux de marge brute (%) | 24,2 | 23,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,6 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,0 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -542,93 | 493,25 |
| BFR (j) | -3 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 23 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 30 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,59 | 2,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,2 | 3,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,23 | 1,64 |
| Couverture du BFR (%) | 331,9 | |
| Trésorerie (M €) | 2,93 | 1,26 |
| Dettes financières (M €) | 14,52 | 16,69 |
| Capacité de remboursement | 4,04 | 6,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 129,8 | 175,9 |
| Autonomie financière (%) | 32,8 | 27,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,03 | 5,98 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 24,7 | 15,5 |
| Fonds propres (M €) | 11,19 | 9,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 1,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,5 | 8,0 |
| Rentabilité économique (%) | 10,7 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,10 | 11,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,1 | 17,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,45 | 8,02 |
| Salaires / CA (%) | 12,3 | 12,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 859,16 | 852,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- FLORIAN JEAN ALBERT DORMOY
Président de SAS
Également dans 1 NFINITX DISTRIBUTION, F&F VENTURE, F&G, J & F, NEOCADIS et 3 autres
- AUDIT & VALEUR AJOUTEE827598103
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- KAPPA CONSULTANTS399039528
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
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créé le 04/07/2019 · Non employeuse
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