Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NEUFCHATEAU (88300) · créée le 04/07/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 516 616
- SIRET du siège
- 852 516 616 00012
- TVA intracommunautaire
- FR39852516616
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/07/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AVENUE DE LA DIVISION LECLERC, 88300 NEUFCHATEAU
- Dirigeant
- FLORIAN JEAN ALBERT DORMOYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,91 | -20,03 |
| Résultat net (M €) | 1,25 | 1,06 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 1,24 | 1,19 |
| BFR exploitation (k €) | -15,66 | -12,97 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,26 | 1,20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 218 | 191 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,26 | 1,07 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,36 | 1,20 |
| Couverture du BFR (%) | 109,7 | 100,8 |
| Trésorerie (k €) | 121,05 | 9,13 |
| Dettes financières (M €) | 9,31 | 9,90 |
| Capacité de remboursement | 7,40 | 9,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 108,1 | 126,0 |
| Autonomie financière (%) | 48,0 | 44,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,90 | 1,36 |
| Liquidité générale (%) | 72,4 | 89,3 |
| Couverture des dettes (%) | 13,5 | 10,8 |
| Fonds propres (M €) | 8,62 | 7,86 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,5 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 65,76 | 62,56 |
| Marge brute (M €) | 15,38 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,58 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,28 | |
| Résultat net (k €) | 762,86 | 172,41 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 23,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 493,25 | |
| BFR (j) | 3 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 31 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,59 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,64 | |
| Couverture du BFR (%) | 331,9 | |
| Trésorerie (M €) | 1,26 | |
| Dettes financières (M €) | 16,69 | |
| Capacité de remboursement | 6,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 175,9 | |
| Autonomie financière (%) | 27,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,98 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 15,5 | |
| Fonds propres (M €) | 9,49 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 11,42 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,4 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,02 | |
| Salaires / CA (%) | 12,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 852,47 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- FLORIAN JEAN ALBERT DORMOY
Président de SAS
- CHRISTELLE STEPHANIE DORMOY-VALENTE
Directeur Général
- AUDIT & VALEUR AJOUTEE827598103
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- KAPPA CONSULTANTS399039528
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège852 516 616 00012
Siège social
AVENUE DE LA DIVISION LECLERC, 88300 NEUFCHATEAU
créé le 04/07/2019 · Non employeuse
