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SAS · LE TOUQUET-PARIS-PLAGE (62520) · créée le 28/11/2023

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SIREN
982 224 214
SIRET du siège
982 224 214 00014
TVA intracommunautaire
FR58982224214
Forme juridique
SAS
Date de création
28/11/2023
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
82.11ZServices administratifs combinés de bureau
Adresse du siège
91 RUE DE LONDRES, 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
Dirigeant
FINANCIERE DE GRENELLEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Convention collective probable
Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098

Activité

Objet social

- Toutes prestations en matière administrative, financière, comptable, gestion de trésorerie, analyse de budget ; - La prospection, l'étude d'opportunités, les montages administratifs et financiers, la rédaction d'offres, la supervision des acquisitions, la gestion locative et technique, le recouvrement d'impayés, l'organisation de la vente d'opérations immobilières d'investissement ; - La prospection, l'étude d'opportunités, les montages administratifs et financiers, le montage et le suivi du bilan financier des opérations, la rédaction des offres, la supervision des acquisitions, la gestion locative et technique, la supervision des travaux, le recouvrement d'impayés, l'organisation de la vente d'opérations de marchand de biens ; - La prospection, l'encadrement juridique et financier, le suivi régulier et le reporting relatif aux investissements dans des Fonds de Placement en Capital Investissement ; - Le suivi de commercialisation ; - La gestion locative ;

Capital social
10 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 35 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,061,00
EBITDA - EBE (k €)71,1149,50
Résultat d’exploitation (k €)-43,1120,94
Résultat net (k €)-100,51-29,86
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)5,6
Taux de marge d’EBITDA (%)6,74,9
Taux de marge opérationnelle (%)-4,12,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)687,59512,57
BFR exploitation (k €)576,37453,07
BFR hors exploitation (k €)111,2359,50
BFR (j)234184
BFR exploitation (j)196162
BFR hors exploitation (j)3821
Délai de paiement clients (j)305292
Délai de paiement fournisseurs (j)168217
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-71,26-3,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)-6,7-0,4
Fonds de roulement net global (k €)698,13568,61
Couverture du BFR (%)101,5110,9
Trésorerie (k €)10,5356,04
Dettes financières (M €)1,401,24
Autonomie financière (%)-10,7-4,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)19,5523,98
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,940,66
Liquidité générale (%)62,7185,9
Couverture des dettes (%)-5,1-0,3
Fonds propres (k €)-187,47-86,95
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-9,5-3,0
Rentabilité économique (%)-3,61,8
Valeur ajoutée (k €)641,53607,53
Valeur ajoutée / CA (%)60,560,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)556,18545,38
Salaires / CA (%)52,554,3
Impôts et taxes (k €)14,2412,65
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

91 RUE DE LONDRES, 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

créé le 28/11/2023 · 3 à 5 salariés

982 224 214 00014

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