Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VILLENAVE-D'ORNON (33140) · créée le 01/08/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 354 996
- SIRET du siège
- 841 354 996 00024
- TVA intracommunautaire
- FR64841354996
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38 RUE JEAN PAGES, 33140 VILLENAVE-D'ORNON
- Dirigeant
- FREDERIC JEAN-LOUIS ESTEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 202421 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,42 | 261,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,27 | 56,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 26,27 | 52,57 |
| Résultat net (€) | -728 | 5 410 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,2 | 21,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,9 | 20,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 74,78 | 93,54 |
| BFR exploitation (k €) | -30,33 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 123,86 | |
| BFR (j) | 112 | 129 |
| BFR exploitation (j) | -42 | |
| BFR hors exploitation (j) | 171 | |
| Délai de paiement clients (j) | 127 | 105 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 104 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,14 | 11,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,1 | 4,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 85,61 | 98,58 |
| Couverture du BFR (%) | 114,5 | 105,4 |
| Trésorerie (k €) | 10,83 | 5,04 |
| Dettes financières (k €) | 74,91 | 73,78 |
| Capacité de remboursement | 538,93 | 6,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 507,5 | 476,3 |
| Autonomie financière (%) | 2,5 | 2,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,71 | 1,22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 570,74 | |
| Liquidité générale (%) | 104,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 0,2 | 15,1 |
| Fonds propres (k €) | 14,76 | 15,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,3 | 2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,9 | 34,9 |
| Rentabilité économique (%) | 29,3 | 58,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 225,52 | 241,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,8 | 92,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 205,49 | 181,10 |
| Salaires / CA (%) | 85,5 | 69,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 767 | 3 583 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- FREDERIC JEAN-LOUIS ESTE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège841 354 996 00024
Siège social
38 RUE JEAN PAGES, 33140 VILLENAVE-D'ORNON
créé le 08/06/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
33 ZAC MESTRE MARTY, 47310 ESTILLAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/08/2018 · Non employeuse
