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Mise à jour 06/12/2025

FERALLIER

En activité

SAS · PREMILHAT (03410) · créée le 21/12/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
834 224 610
SIRET du siège
834 224 610 00016
TVA intracommunautaire
FR25834224610
Forme juridique
SAS
Date de création
21/12/2017
Effectif salarié
50 à 99 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
25.11ZFabrication de structures métalliques et de parties de structures
Adresse du siège
ZA LE PONT VERT 5699 LA CROIX ROUGE, 03410 PREMILHAT
Dirigeant
HC2JPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)9,559,65
Marge brute (M €)7,457,52
EBITDA - EBE (M €)1,501,60
Résultat d’exploitation (M €)1,471,20
Résultat net (k €)959,57747,52
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-1,0-3,8
Taux de marge brute (%)78,077,9
Taux de marge d’EBITDA (%)15,716,6
Taux de marge opérationnelle (%)15,412,4
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,701,46
BFR exploitation (M €)1,681,78
BFR hors exploitation (k €)12,88-324,39
BFR (j)6454
BFR exploitation (j)6366
BFR hors exploitation (j)0-12
Délai de paiement clients (j)111116
Délai de paiement fournisseurs (j)6762
Ratio des stocks / CA (j)1212
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)1,011,11
Capacité d’autofinancement / CA (%)10,611,5
Fonds de roulement net global (M €)2,862,84
Couverture du BFR (%)168,8195,0
Trésorerie (M €)1,171,38
Dettes financières (M €)0,860,74
Capacité de remboursement0,850,66
Ratio d’endettement (Gearing) (%)28,227,4
Autonomie financière (%)46,640,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,21-0,41
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,733,18
Liquidité générale (%)190,8177,8
Couverture des dettes (%)118,0151,0
Fonds propres (M €)3,042,68
Rentabilité20252024
Marge nette (%)10,07,7
Rentabilité sur fonds propres (%)31,527,8
Rentabilité économique (%)37,835,0
Valeur ajoutée (M €)3,804,07
Valeur ajoutée / CA (%)39,842,2
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (M €)2,262,41
Salaires / CA (%)23,625,0
Impôts et taxes (k €)43,9059,91
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

ZA LE PONT VERT 5699 LA CROIX ROUGE, 03410 PREMILHAT

créé le 21/12/2017 · 50 à 99 salariés

834 224 610 00016

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