Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA COURNEUVE (93120) · créée le 24/07/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 926 689
- SIRET du siège
- 442 926 689 00021
- TVA intracommunautaire
- FR68442926689
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/07/2002
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 16 AVENUE JEAN MERMOZ, 93120 LA COURNEUVE
- Dirigeant
- STEPHAN CAYREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,42 | 1,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 232,99 | 138,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 53,78 | 49,31 |
| Résultat net (M €) | 0,00 | 1,98 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,1 | 1,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,4 | 10,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,02 | 0,51 |
| BFR exploitation (k €) | -410,38 | -128,33 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,61 | 0,64 |
| BFR (j) | -259 | 138 |
| BFR exploitation (j) | -104 | -35 |
| BFR hors exploitation (j) | -155 | 173 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 108 | 91 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,14 | 2,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,8 | 157,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,37 | 3,54 |
| Couverture du BFR (%) | 693,4 | |
| Trésorerie (M €) | 2,40 | 3,03 |
| Dettes financières (M €) | 1,23 | 2,82 |
| Capacité de remboursement | 8,79 | 1,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,6 | 40,5 |
| Autonomie financière (%) | 71,6 | 69,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,01 | -1,49 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,79 | 2,48 |
| Liquidité générale (%) | 161,8 | 153,8 |
| Couverture des dettes (%) | 11,4 | 74,2 |
| Fonds propres (M €) | 6,96 | 6,96 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,2 | 149,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | 28,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,24 | 1,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,5 | 85,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,99 | 0,97 |
| Salaires / CA (%) | 69,9 | 73,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,23 | 23,30 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 71,43 | 66,04 |
| Marge brute (M €) | 33,71 | 28,45 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,50 | 2,90 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,31 | 4,83 |
| Résultat net (M €) | 3,28 | 3,66 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 47,2 | 43,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,3 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | 7,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2021 |
| BFR (M €) | 13,92 | 12,58 |
| BFR (j) | 70 | 69 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 52 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 74 | 82 |
| Autonomie financière | 2025 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,13 | 5,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,0 | 8,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 33,80 | 24,75 |
| Couverture du BFR (%) | 242,7 | 196,8 |
| Trésorerie (M €) | 20,04 | 12,21 |
| Dettes financières (M €) | 5,20 | 1,37 |
| Capacité de remboursement | 0,73 | 0,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,2 | 4,8 |
| Autonomie financière (%) | 65,3 | 64,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,30 | -3,74 |
| Solvabilité | 2025 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 137,2 | 395,8 |
| Fonds propres (M €) | 36,60 | 28,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2021 |
| Marge nette (%) | 4,6 | 5,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,0 | 12,7 |
| Rentabilité économique (%) | 10,3 | 16,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 20,08 | 15,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,1 | 23,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 14,19 | 11,72 |
| Salaires / CA (%) | 19,9 | 17,7 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,39 | 1,13 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
8- STEPHAN CAYRE
Président de SAS
- FREDERIC MICHEL MARCEL CAYRE
Directeur Général
- OLIVIER CAYRE
Directeur Général
Afficher les 8 dirigeants
- JEANNINE ELISABETH CAYRE
Directeur Général
- CLAUDE HELIAS
Commissaire aux comptes suppléant
- JP CRENN AUDIT433357258
Commissaire aux comptes titulaire
- BGH EXPERTS & CONSEILS440483295
Commissaire aux comptes titulaire
- CABINET ERIC MARTIN ET ASSOCIES334400058
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège442 926 689 00021
Siège social
16 AVENUE JEAN MERMOZ, 93120 LA COURNEUVE
créé le 01/08/2002 · 1 à 2 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)442 926 689 00013
Établissement secondaire
ZONE INDUSTRIELLE QUILLA, 31190 AUTERIVE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 24/07/2002 · 3 à 5 salariés
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Modification survenue sur l'administration.
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