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Mise à jour 06/12/2025

FERCA

En activité

SAS · LA COURNEUVE (93120) · créée le 24/07/2002

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
442 926 689
SIRET du siège
442 926 689 00021
TVA intracommunautaire
FR68442926689
Forme juridique
SAS
Date de création
24/07/2002
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
16 AVENUE JEAN MERMOZ, 93120 LA COURNEUVE
Dirigeant
STEPHAN CAYREPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

Société financière en général et notamment l'acquisition la souscription la propriété la gestion et éventuellement la cession de tous types de participations dans les sociétés civiles ou commerciales prestations de services de gestion de trésorerie de services administratifs juridiques comptables commerciales techniques informatiques toutes opérations de conseil et d'études dans le domaine economique immobilier ou financier. Prise d'intérêts dans toutes sociétés, associations ou entreprises. Pariticipation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et la fourniture à celles-ci de services en matière d'assistance administrative, de gestion de trésorerie, comptable et juridique, commerciale et l'octroi d'une assistance en matière de financement. Réalisation de prestation de conseils, d'études, de services correspondant à des fonctions de driection, gestion, coordination contrôle.

Capital social
1 737 468 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 40 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,421,33
EBITDA - EBE (k €)232,99138,68
Résultat d’exploitation (k €)53,7849,31
Résultat net (M €)0,001,98
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)7,11,5
Taux de croissance de l’effectif (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)16,410,5
Taux de marge opérationnelle (%)3,83,7
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-1,020,51
BFR exploitation (k €)-410,38-128,33
BFR hors exploitation (M €)-0,610,64
BFR (j)-259138
BFR exploitation (j)-104-35
BFR hors exploitation (j)-155173
Délai de paiement clients (j)3515
Délai de paiement fournisseurs (j)10891
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,142,09
Capacité d’autofinancement / CA (%)9,8157,8
Fonds de roulement net global (M €)1,373,54
Couverture du BFR (%)693,4
Trésorerie (M €)2,403,03
Dettes financières (M €)1,232,82
Capacité de remboursement8,791,35
Ratio d’endettement (Gearing) (%)17,640,5
Autonomie financière (%)71,669,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)-5,01-1,49
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,792,48
Liquidité générale (%)161,8153,8
Couverture des dettes (%)11,474,2
Fonds propres (M €)6,966,96
Rentabilité20252024
Marge nette (%)0,2149,2
Rentabilité sur fonds propres (%)0,028,4
Rentabilité économique (%)0,70,5
Valeur ajoutée (M €)1,241,13
Valeur ajoutée / CA (%)87,585,2
Structure d’activité20252024
Effectif7
Salaires et charges sociales (M €)0,990,97
Salaires / CA (%)69,973,0
Impôts et taxes (k €)17,2323,30
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

3 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252021
Chiffre d’affaires (M €)71,4366,04
Marge brute (M €)33,7128,45
EBITDA - EBE (M €)4,502,90
Résultat d’exploitation (M €)4,314,83
Résultat net (M €)3,283,66
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20252021
Taux de croissance du CA (%)7,0
Taux de marge brute (%)47,243,1
Taux de marge d’EBITDA (%)6,34,4
Taux de marge opérationnelle (%)6,07,3
Gestion BFR20252021
BFR (M €)13,9212,58
BFR (j)7069
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)4252
Ratio des stocks / CA (j)7482
Autonomie financière20252021
Capacité d’autofinancement (M €)7,135,42
Capacité d’autofinancement / CA (%)10,08,2
Fonds de roulement net global (M €)33,8024,75
Couverture du BFR (%)242,7196,8
Trésorerie (M €)20,0412,21
Dettes financières (M €)5,201,37
Capacité de remboursement0,730,25
Ratio d’endettement (Gearing) (%)14,24,8
Autonomie financière (%)65,364,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)-3,30-3,74
Solvabilité20252021
Couverture des dettes (%)137,2395,8
Fonds propres (M €)36,6028,75
Rentabilité20252021
Marge nette (%)4,65,5
Rentabilité sur fonds propres (%)9,012,7
Rentabilité économique (%)10,316,1
Valeur ajoutée (M €)20,0815,75
Valeur ajoutée / CA (%)28,123,8
Structure d’activité20252021
Salaires et charges sociales (M €)14,1911,72
Salaires / CA (%)19,917,7
Impôts et taxes (M €)1,391,13
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

6
Afficher les 6 dirigeants

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

16 AVENUE JEAN MERMOZ, 93120 LA COURNEUVE

créé le 01/08/2002 · 1 à 2 salariés

442 926 689 00021
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

ZONE INDUSTRIELLE QUILLA, 31190 AUTERIVE

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 24/07/2002 · 3 à 5 salariés

442 926 689 00013

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Modifications diverses04/08/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

  • Dépôts des comptes28/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Dépôts des comptes26/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Dépôts des comptes06/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Dépôts des comptes04/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

Voir 5 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes17/10/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Dépôts des comptes28/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Dépôts des comptes19/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Dépôts des comptes22/08/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

  • Dépôts des comptes22/09/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny

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