Mise à jour 06/12/2025
FERLAY ALEX TRAVAUX PUBLIC
En activitéSAS · CHATEAUNEUF (42800) · créée le 12/02/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 494 064 504
- SIRET du siège
- 494 064 504 00017
- TVA intracommunautaire
- FR59494064504
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/02/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99ELocation avec opérateur de matériel de construction
- Adresse du siège
- 28 MONTEE DE ROCHEBRUNE, 42800 CHATEAUNEUF
- Dirigeant
- ALEX FERLAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
2 exercices · 39 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 131,80 | 113,98 |
| Marge brute (k €) | 126,23 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,34 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 6 033 | |
| Résultat net (k €) | 5,94 | -10,44 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 95,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,6 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4 793 | |
| BFR exploitation (€) | 1 979 | |
| BFR hors exploitation (€) | 2 814 | |
| BFR (j) | 13 | |
| BFR exploitation (j) | 5 | |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | |
| Délai de paiement clients (j) | 57 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,05 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 34,24 | |
| Couverture du BFR (%) | 714,4 | |
| Trésorerie (k €) | 29,45 | |
| Dettes financières (€) | 229 | |
| Capacité de remboursement | 0,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | |
| Autonomie financière (%) | 65,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,90 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 25,13 | |
| Liquidité générale (%) | 231,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 6 572,9 | |
| Fonds propres (k €) | 47,14 | |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 4,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 12,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 62,43 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,4 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 48,93 | |
| Salaires / CA (%) | 37,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 910 |
Dirigeants
2- ALEX FERLAY
Président de SAS
- NATHALIE CLAUDINE FERLAY
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège494 064 504 00017
Siège social
28 MONTEE DE ROCHEBRUNE, 42800 CHATEAUNEUF
créé le 12/02/2007 · Non employeuse
