Mise à jour 06/12/2025
FERMOB GROUPE
En activitéSAS · SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (01140) · créée le 21/07/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 029 403
- SIRET du siège
- 978 029 403 00018
- TVA intracommunautaire
- FR17978029403
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/07/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE D'ACTIVITE PARC ACTIVAL 124 RUE RAYMOND NOEL, 01140 SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE
- Dirigeant
- Bernard REYBIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 300,00 | 0,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 4 556 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,75 | |
| Résultat net (M €) | 3,69 | 2,90 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,9 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,38 | |
| BFR exploitation (k €) | 183,12 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,20 | |
| BFR (j) | 2 856 | |
| BFR exploitation (j) | 220 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 636 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 119 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,22 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 405,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,68 | |
| Couverture du BFR (%) | 112,7 | |
| Trésorerie (k €) | 27,22 | |
| Dettes financières (M €) | 24,10 | |
| Capacité de remboursement | 5,71 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,8 | |
| Autonomie financière (%) | 82,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5 282,75 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,50 | |
| Liquidité générale (%) | 57,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 17,5 | |
| Fonds propres (M €) | 115,94 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 230,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 41,18 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 34,81 | |
| Salaires / CA (%) | 11,6 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 817 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 126,25 | 129,65 |
| Marge brute (M €) | 80,39 | 83,56 |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,59 | 6,48 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,38 | 4,22 |
| Résultat net (M €) | 0,15 | 2,32 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 63,7 | 64,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | 5,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 22,11 | 25,45 |
| BFR (j) | 63 | 71 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 89 | 89 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,40 | 9,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,1 | 7,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 49,25 | 54,00 |
| Couverture du BFR (%) | 222,7 | 212,2 |
| Trésorerie (M €) | 28,48 | 28,56 |
| Dettes financières (M €) | 48,84 | 48,87 |
| Capacité de remboursement | 7,64 | 5,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 44,4 | 44,1 |
| Autonomie financière (%) | 55,3 | 57,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,64 | 3,14 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 13,1 | 19,7 |
| Fonds propres (M €) | 109,96 | 110,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,1 | 1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 31,89 | 32,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,3 | 25,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 25,10 | 25,02 |
| Salaires / CA (%) | 19,9 | 19,3 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,19 | 1,28 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- Bernard REYBIER
Président de SAS
- BAPTISTE REYBIER
Directeur Général
- ERNST & YOUNG et Autres438476913
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- Implid Audit429084502
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège978 029 403 00018
Siège social
ZONE D'ACTIVITE PARC ACTIVAL 124 RUE RAYMOND NOEL, 01140 SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE
créé le 21/07/2023 · Non employeuse
