Mise à jour 06/12/2025
FERRAND LOREILLE TP
En activitéSARL · CONDORCET (26110) · créée le 13/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 946 324
- SIRET du siège
- 789 946 324 00033
- TVA intracommunautaire
- FR71789946324
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/12/2012
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 2405 ROUTE DES CARITAT LA BEGUDE, 26110 CONDORCET
- Dirigeant
- THIBAULT FREDERIC JEAN-MARIE LOREILLEGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,57 | 3,32 |
| Marge brute (M €) | 2,65 | 2,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | 228,39 | -48,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 89,18 | -253,19 |
| Résultat net (k €) | 166,86 | -208,57 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,7 | -7,0 |
| Taux de marge brute (%) | 74,1 | 74,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,4 | -1,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | -7,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 432,58 | 594,81 |
| BFR exploitation (k €) | -88,46 | 188,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 521,04 | 406,37 |
| BFR (j) | 44 | 65 |
| BFR exploitation (j) | -9 | 20 |
| BFR hors exploitation (j) | 52 | 44 |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 93 | 51 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 244,45 | -35,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | -1,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,62 | 0,55 |
| Couverture du BFR (%) | 144,4 | 93,1 |
| Trésorerie (k €) | 192,05 | -41,17 |
| Dettes financières (M €) | 0,45 | 0,77 |
| Capacité de remboursement | 1,84 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 71,1 | 165,1 |
| Autonomie financière (%) | 28,8 | 23,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,13 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,31 | 1,06 |
| Liquidité générale (%) | 128,3 | 125,9 |
| Couverture des dettes (%) | 54,2 | -4,6 |
| Fonds propres (M €) | 0,63 | 0,47 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,7 | -6,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,3 | -44,6 |
| Rentabilité économique (%) | 8,2 | -20,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,34 | 1,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,4 | 30,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,10 | 1,05 |
| Salaires / CA (%) | 30,8 | 31,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,86 | 30,51 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège789 946 324 00033
Siège social
2405 ROUTE DES CARITAT LA BEGUDE, 26110 CONDORCET
créé le 01/09/2021 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
TRAVERSE DE LA BISE LE JAS, 26110 SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 13/12/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
QUARTIER LES VINGTAINS, 26110 CURNIER
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 14/03/2019 · Non employeuse
