Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-PAUL (97460) · créée le 25/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 084 126
- SIRET du siège
- 789 084 126 00018
- TVA intracommunautaire
- FR79789084126
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/10/2012
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DE CAMBAIE 63 RUE HENRI CORNU, 97460 SAINT-PAUL
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023Résultat confidentiel | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 485,70 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,51 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 83,52 | |
| Résultat net (k €) | 51,97 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,2 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2018 |
| BFR (k €) | 888,65 | -864,48 |
| BFR exploitation (k €) | -78,30 | -108,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 966,96 | -755,95 |
| BFR (j) | -641 | |
| BFR exploitation (j) | -80 | |
| BFR hors exploitation (j) | -560 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -6,02 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 916,18 | -758,81 |
| Couverture du BFR (%) | 103,1 | |
| Trésorerie (k €) | 27,53 | 105,67 |
| Dettes financières (M €) | 3,40 | 1,00 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,5 | 75,3 |
| Autonomie financière (%) | 77,3 | 39,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 34,97 | |
| Solvabilité | 2023 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,23 | |
| Liquidité générale (%) | 24,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | |
| Fonds propres (M €) | 12,83 | 1,32 |
| Rentabilité | 2023 | 2018 |
| Marge nette (%) | 10,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 392,74 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,9 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 360,83 | |
| Salaires / CA (%) | 74,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 6 388 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 084 126 00018
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DE CAMBAIE 63 RUE HENRI CORNU, 97460 SAINT-PAUL
créé le 25/10/2012 · 20 à 49 salariés
