Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY (07100) · créée le 01/03/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 400 219 135
- SIRET du siège
- 400 219 135 00011
- TVA intracommunautaire
- FR50400219135
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/1995
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 22.29BFabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
- Adresse du siège
- ZI MONTGOLFIER 1 PLACE DES PAPETIERS, 07100 SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
- Convention collective probable
- PlasturgieIDCC 0292
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 589,90 | 775,84 |
| Marge brute (k €) | 214,96 | 354,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | -292,13 | 17,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -57,27 | 9,28 |
| Résultat net (k €) | -57,27 | 6,96 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,0 | 0,5 |
| Taux de marge brute (%) | 36,4 | 45,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -49,5 | 2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,7 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 109,77 | 213,75 |
| BFR exploitation (k €) | 103,87 | 211,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,90 | 2,17 |
| BFR (j) | 67 | 99 |
| BFR exploitation (j) | 63 | 98 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 81 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 94 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -51,38 | 15,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,7 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 257,69 | 304,37 |
| Couverture du BFR (%) | 234,7 | 142,4 |
| Trésorerie (k €) | 147,92 | 90,62 |
| Dettes financières (€) | 2 321 | 2 321 |
| Capacité de remboursement | 0,15 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 83,6 | 77,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,05 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 59,79 | 106,48 |
| Liquidité générale (%) | 524,5 | 381,4 |
| Couverture des dettes (%) | -2 213,6 | 653,1 |
| Fonds propres (k €) | 305,24 | 362,51 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -9,7 | 0,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18,8 | 1,9 |
| Rentabilité économique (%) | -18,6 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -148,53 | 217,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -25,2 | 28,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 131,88 | 187,81 |
| Salaires / CA (%) | 22,4 | 24,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,73 | 12,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège400 219 135 00011
Siège social
ZI MONTGOLFIER 1 PLACE DES PAPETIERS, 07100 SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY
créé le 01/03/1995 · 3 à 5 salariés
