Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES FARGES (24290) · créée le 01/07/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 491 146 023
- SIRET du siège
- 491 146 023 00016
- TVA intracommunautaire
- FR30491146023
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES TUILLERES, 24290 LES FARGES
- Dirigeant
- THIERRY DUMASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,04 | 1,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | -58,10 | 79,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -80,26 | 58,57 |
| Résultat net (k €) | 919,90 | 872,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 40,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,6 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,7 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,27 | 0,44 |
| BFR exploitation (k €) | -245,66 | -329,40 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,02 | 0,77 |
| BFR (j) | -437 | 152 |
| BFR exploitation (j) | -85 | -114 |
| BFR hors exploitation (j) | -352 | 265 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 986,14 | 903,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 94,5 | 86,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,39 | 1,31 |
| Couverture du BFR (%) | 297,7 | |
| Trésorerie (k €) | 876,60 | 870,66 |
| Dettes financières (k €) | 134,43 | 464,18 |
| Capacité de remboursement | 0,14 | 0,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 43,0 | 29,1 |
| Autonomie financière (%) | 7,5 | 48,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,14 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,81 | 1,69 |
| Liquidité générale (%) | 88,2 | 152,5 |
| Couverture des dettes (%) | 733,6 | 194,7 |
| Fonds propres (M €) | 0,31 | 1,59 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 88,1 | 83,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 293,9 | 54,8 |
| Rentabilité économique (%) | -17,9 | 2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 967,77 | 978,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,7 | 93,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 993,59 | 886,40 |
| Salaires / CA (%) | 95,2 | 84,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,29 | 12,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6- THIERRY DUMAS
Président de SAS
- MARIE-ANNICK DUMAS
Directeur Général
- Grégoire DUMAS
Directeur général délégué
Afficher les 6 dirigeants
- Hugo DUMAS
Directeur général délégué
- Léonie DUMAS
Directeur général délégué
- AUDIT ET ARNAUDEAU ASSOCIES814980579
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège491 146 023 00016
Siège social
LES TUILLERES, 24290 LES FARGES
créé le 01/07/2006 · 3 à 5 salariés
