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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · LES FARGES (24290) · créée le 01/07/2006

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
491 146 023
SIRET du siège
491 146 023 00016
TVA intracommunautaire
FR30491146023
Forme juridique
SAS
Date de création
01/07/2006
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
LES TUILLERES, 24290 LES FARGES
Dirigeant
THIERRY DUMASPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

acquisition gestion en commun des valeurs mobilières parts d'intérêts droits mobiliers prise de participation par achat souscription apport fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques.

Capital social
100 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,041,04
EBITDA - EBE (k €)-58,1079,03
Résultat d’exploitation (k €)-80,2658,57
Résultat net (k €)919,90872,45
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,040,3
Taux de marge d’EBITDA (%)-5,67,6
Taux de marge opérationnelle (%)-7,75,6
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-1,270,44
BFR exploitation (k €)-245,66-329,40
BFR hors exploitation (M €)-1,020,77
BFR (j)-437152
BFR exploitation (j)-85-114
BFR hors exploitation (j)-352265
Délai de paiement fournisseurs (j)1319
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)986,14903,65
Capacité d’autofinancement / CA (%)94,586,6
Fonds de roulement net global (M €)-0,391,31
Couverture du BFR (%)297,7
Trésorerie (k €)876,60870,66
Dettes financières (k €)134,43464,18
Capacité de remboursement0,140,51
Ratio d’endettement (Gearing) (%)43,029,1
Autonomie financière (%)7,548,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)-5,14
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,811,69
Liquidité générale (%)88,2152,5
Couverture des dettes (%)733,6194,7
Fonds propres (M €)0,311,59
Rentabilité20252024
Marge nette (%)88,183,6
Rentabilité sur fonds propres (%)293,954,8
Rentabilité économique (%)-17,92,8
Valeur ajoutée (k €)967,77978,36
Valeur ajoutée / CA (%)92,793,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)993,59886,40
Salaires / CA (%)95,284,9
Impôts et taxes (k €)32,2912,92
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

6
Afficher les 6 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

LES TUILLERES, 24290 LES FARGES

créé le 01/07/2006 · 6 à 9 salariés

491 146 023 00016

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Annonces légales (BODACC)

9 annonces

  • Dépôts des comptes16/06/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

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    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux

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    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

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    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux

  • Dépôts des comptes08/08/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

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  • Dépôts des comptes24/08/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

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    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX

  • Modifications diverses12/01/2021

    Modification survenue sur l'administration

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX

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