Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PUGET-THENIERS (06260) · créée le 02/05/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 395 082 332
- SIRET du siège
- 395 082 332 00010
- TVA intracommunautaire
- FR31395082332
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/1994
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE, 06260 PUGET-THENIERS
- Dirigeant
- ANDRE ROBERT PIERRE DALMASSOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 257,04 | 268,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,81 | 1,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,12 | 2,87 |
| Résultat net (k €) | 3,71 | 3,89 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,2 | -6,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,4 | 0,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,1 | 1,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -29,80 | 8,03 |
| BFR exploitation (k €) | -32,12 | -15,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,32 | 23,10 |
| BFR (j) | -42 | 11 |
| BFR exploitation (j) | -45 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 32 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 111 | 169 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 4,39 | 3,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | 1,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 2,61 | 28,29 |
| Couverture du BFR (%) | 352,3 | |
| Trésorerie (k €) | 32,41 | 20,26 |
| Dettes financières (k €) | 222,60 | 211,53 |
| Capacité de remboursement | 50,69 | 55,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 62,6 | 60,1 |
| Autonomie financière (%) | 54,9 | 55,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,78 | 103,06 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 2,0 | 1,8 |
| Fonds propres (k €) | 355,59 | 351,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,4 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 239,76 | 245,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,3 | 91,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 222,93 | 242,83 |
| Salaires / CA (%) | 86,7 | 90,5 |
| Impôts et taxes (€) | 3 021 | 1 147 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ANDRE ROBERT PIERRE DALMASSO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège395 082 332 00010
Siège social
ZONE ARTISANALE, 06260 PUGET-THENIERS
créé le 02/05/1994 · 3 à 5 salariés
