Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-JEAN (31240) · créée le 01/01/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 093 890
- SIRET du siège
- 529 093 890 00026
- TVA intracommunautaire
- FR66529093890
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2011
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 25-27-LE CASSE 25 RUE JEAN MONNET, 31240 SAINT-JEAN
- Dirigeant
- BERTRAND MATHIASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,94 | 1,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 193,75 | -548,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 154,03 | 85,06 |
| Résultat net (M €) | 0,72 | 0,30 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 69,2 | 15,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,0 | -47,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,0 | 7,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,88 | 1,43 |
| BFR exploitation (k €) | -162,81 | -228,60 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,04 | 1,66 |
| BFR (j) | 164 | 449 |
| BFR exploitation (j) | -30 | -72 |
| BFR hors exploitation (j) | 194 | 521 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 20 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,66 | -0,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 33,9 | -42,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,82 | 1,75 |
| Couverture du BFR (%) | 206,8 | 122,7 |
| Trésorerie (M €) | 0,94 | 0,32 |
| Dettes financières (M €) | 1,33 | 1,33 |
| Capacité de remboursement | 2,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,3 | 27,2 |
| Autonomie financière (%) | 73,8 | 72,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,98 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,21 | 1,13 |
| Liquidité générale (%) | 194,0 | 199,3 |
| Couverture des dettes (%) | 49,5 | -36,9 |
| Fonds propres (M €) | 5,25 | 4,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 37,1 | 26,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | 6,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,99 | 0,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,2 | 14,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,76 | 0,68 |
| Salaires / CA (%) | 39,5 | 59,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,58 | 32,14 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- BERTRAND MATHIAS
Président de SAS
- ARNAUD MATHIAS
Membre du conseil de surveillance
- MARIE-JOSE MATHIAS
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 5 dirigeants
- HENRI SERRANO
Commissaire aux comptes titulaire
- BENOIT SOUYEAUX
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège529 093 890 00026
Siège social
25-27-LE CASSE 25 RUE JEAN MONNET, 31240 SAINT-JEAN
créé le 01/10/2016 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 AVENUE DU BOIS, 31240 SAINT-JEAN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2011 · Non employeuse
