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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · MONTROUGE (92120) · créée le 28/02/2006

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
489 193 508
SIRET du siège
489 193 508 00020
TVA intracommunautaire
FR24489193508
Forme juridique
SARL
Date de création
28/02/2006
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
1 RUE FRANCOIS ORY, 92120 MONTROUGE
Dirigeant
PHILIPPE VAILLERGUESGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)4,122,92
Marge brute (M €)4,12
EBITDA - EBE (M €)2,62
Résultat d’exploitation (M €)2,44
Résultat net (M €)-0,49-1,31
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)41,32,1
Taux de marge brute (%)100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)63,5
Taux de marge opérationnelle (%)59,2
Gestion BFR20242023
BFR (M €)3,58
BFR exploitation (M €)1,46
BFR hors exploitation (M €)2,12
BFR (j)312
BFR exploitation (j)128
BFR hors exploitation (j)185
Délai de paiement clients (j)176
Délai de paiement fournisseurs (j)182
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)6,81
Capacité d’autofinancement / CA (%)165,2
Fonds de roulement net global (M €)7,03
Couverture du BFR (%)196,5
Trésorerie (M €)3,45
Dettes financières (M €)15,80
Capacité de remboursement2,32
Ratio d’endettement (Gearing) (%)79,5
Autonomie financière (%)54,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)4,71
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)16,95
Liquidité générale (%)47,1
Couverture des dettes (%)43,1
Fonds propres (M €)19,87
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-11,8
Rentabilité sur fonds propres (%)-2,4
Rentabilité économique (%)6,8
Valeur ajoutée (M €)2,99
Valeur ajoutée / CA (%)72,4
Structure d’activité20242023
Effectif2
Salaires et charges sociales (k €)266,19
Salaires / CA (%)6,5
Impôts et taxes (k €)99,47
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

1 RUE FRANCOIS ORY, 92120 MONTROUGE

créé le 01/01/2015 · 3 à 5 salariés

489 193 508 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

45 A 47 45 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE, 92120 MONTROUGE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/02/2006 · Non employeuse

489 193 508 00012

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