Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINTE-CECILE-LES-VIGNES (84290) · créée le 17/10/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 934 592 494
- SIRET du siège
- 934 592 494 00017
- TVA intracommunautaire
- FR60934592494
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/10/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 281 CHEMIN DU BOSQUET, 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
- Dirigeant
- Damien Robert RicouPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
- L'acquisition, la prise de participation et la gestion de parts sociales, actions et valeurs mobilières dans toute société civile ou commerciale, - la mise en œuvre de la politique générale du groupe, l'animation des sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique, - l'assistance financière, administrative, comptable et plus généralement le soutien en matière de gestion à toutes sociétés du groupe par tous moyens, - tous conseils et prestations de services.
- Capital social
- 900 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 20264 mois | 202513 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 50,50 | 33,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,76 | -4,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,19 | -6,50 |
| Résultat net (k €) | 211,26 | -6,67 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,2 | -14,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,1 | -19,7 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 179,16 | -8,07 |
| BFR exploitation (k €) | -12,94 | -8,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | 192,10 | |
| BFR (j) | 1 277 | -88 |
| BFR exploitation (j) | -92 | -88 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 369 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 108 | |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 213,79 | -4,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 423,4 | -14,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 206,82 | -4,66 |
| Couverture du BFR (%) | 115,4 | |
| Trésorerie (k €) | 27,66 | 3,41 |
| Dettes financières (k €) | 36,12 | 38,43 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,6 | |
| Autonomie financière (%) | 80,6 | -14,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,50 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 21,55 | 46,50 |
| Liquidité générale (%) | 1 021,9 | 7,3 |
| Couverture des dettes (%) | 591,9 | -12,5 |
| Fonds propres (k €) | 205,49 | -5,77 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 418,3 | -20,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 102,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,9 | -19,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 43,70 | 21,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,5 | 65,3 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 26,71 | 26,18 |
| Salaires / CA (%) | 52,9 | 79,3 |
| Impôts et taxes (€) | 235 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Julien Ernfred Roland Ochsner
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
281 CHEMIN DU BOSQUET, 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
créé le 17/10/2024 · Non employeuse
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