Mise à jour 06/12/2025
FILAO
En activitéSAS · BERNIN (38190) · créée le 05/10/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 920 111 572
- SIRET du siège
- 920 111 572 00029
- TVA intracommunautaire
- FR05920111572
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/10/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 36 CHEMIN DES FONTAINES, 38190 BERNIN
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 68,13 | 45,95 |
| Marge brute (k €) | 20,57 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -7,86 | -9,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,48 | 0,05 |
| Résultat net (k €) | 95,24 | 180,62 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 48,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 44,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,5 | -20,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,5 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 92,71 | 79,30 |
| BFR exploitation (k €) | 29,66 | 17,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 63,06 | 62,00 |
| BFR (j) | 490 | 621 |
| BFR exploitation (j) | 157 | 136 |
| BFR hors exploitation (j) | 333 | 486 |
| Délai de paiement clients (j) | 154 | 79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 40 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 95,74 | 180,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 140,5 | 393,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 104,71 | 99,53 |
| Couverture du BFR (%) | 112,9 | 125,5 |
| Trésorerie (k €) | 12,00 | 20,23 |
| Dettes financières (k €) | 400,54 | 471,08 |
| Capacité de remboursement | 4,18 | 2,60 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 122,9 | 187,8 |
| Autonomie financière (%) | 44,1 | 34,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 110,93 | 105,94 |
| Liquidité générale (%) | 99,1 | 89,0 |
| Couverture des dettes (%) | 23,9 | 38,4 |
| Fonds propres (k €) | 326,03 | 250,79 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 139,8 | 393,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,2 | 72,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 33,14 | 20,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,6 | 44,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 40,14 | 29,75 |
| Salaires / CA (%) | 58,9 | 64,7 |
| Impôts et taxes (€) | 861 | 372 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège920 111 572 00029
Siège social
36 CHEMIN DES FONTAINES, 38190 BERNIN
créé le 26/08/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
590 RUE HENRI GIRAUD, 38420 LE VERSOUD
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 05/10/2022 · 1 à 2 salariés
