Mise à jour 06/12/2025
FILAO VOILE
En activitéSAS · TROIS ILETS (97229) · créée le 27/03/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 487 149
- SIRET du siège
- 811 487 149 00015
- TVA intracommunautaire
- FR79811487149
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/03/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.10ZTransports maritimes et côtiers de passagers
- Adresse du siège
- HOTEL CARAYOU POINTE DU BOUT, 97229 TROIS ILETS
- Dirigeant
- JOSE CLOQUELLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Transports maritimes personnel navigant d'exécutionIDCC 5521
Activité
Réalisation et commercialistion de toutes activités liées au tourisme nautique (Day-charter et charter), telle que la navigation de plaisances ou activités commerciales (l'achat, la vente, la location, l'affrètement, l'exploitation, la gestion, la préparation, le ravitaillement et autres tous navires et toutes opérations industrielles, mobilières ou immobilières
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,25 | 351,48 |
| Marge brute (k €) | 204,95 | 304,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,18 | 35,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -38,78 | -62,26 |
| Résultat net (k €) | -45,00 | -50,38 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,6 | -34,5 |
| Taux de marge brute (%) | 85,3 | 86,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,2 | 10,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,1 | -17,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -389,32 | -312,53 |
| BFR exploitation (k €) | -114,42 | -93,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | -274,90 | -218,95 |
| BFR (j) | -583 | -320 |
| BFR exploitation (j) | -171 | -96 |
| BFR hors exploitation (j) | -412 | -224 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 12 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 52,81 | 23,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,0 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -190,66 | -305,57 |
| Trésorerie (k €) | 198,66 | 6,96 |
| Dettes financières (k €) | 169,54 | 107,44 |
| Capacité de remboursement | 3,21 | 4,58 |
| Autonomie financière (%) | -51,3 | -52,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,50 | 2,83 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 536,55 | 395,00 |
| Liquidité générale (%) | 51,4 | 20,5 |
| Couverture des dettes (%) | 31,1 | 21,8 |
| Fonds propres (k €) | -215,46 | -170,46 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -18,7 | -14,3 |
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | 29,54 | 150,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,3 | 42,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 83,69 | 122,81 |
| Salaires / CA (%) | 34,8 | 34,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 147 | -124 |
Dirigeants
1- JOSE CLOQUELL
Président de SAS
Également dans BALAOU IV, ENTRE ISLES ET NOUS..., SCI GERMAIN PILON JPL, VOILE OUTREMER SAS, ZEPHIR et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
HOTEL CARAYOU POINTE DU BOUT, 97229 TROIS ILETS
créé le 27/03/2015 · 10 à 19 salariés
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