Mise à jour 06/12/2025
FILAO VOILE
En activitéSAS · TROIS ILETS (97229) · créée le 27/03/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 487 149
- SIRET du siège
- 811 487 149 00015
- TVA intracommunautaire
- FR79811487149
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/03/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.10ZTransports maritimes et côtiers de passagers
- Adresse du siège
- HOTEL CARAYOU POINTE DU BOUT, 97229 TROIS ILETS
- Dirigeant
- JOSE CLOQUELLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Transports maritimes personnel navigant d'exécutionIDCC 5521
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,25 | 351,48 |
| Marge brute (k €) | 204,95 | 304,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,18 | 35,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -38,78 | -62,26 |
| Résultat net (k €) | -45,00 | -50,38 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,6 | -34,5 |
| Taux de marge brute (%) | 85,3 | 86,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,2 | 10,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,1 | -17,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -389,32 | -312,53 |
| BFR exploitation (k €) | -114,42 | -93,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | -274,90 | -218,95 |
| BFR (j) | -583 | -320 |
| BFR exploitation (j) | -171 | -96 |
| BFR hors exploitation (j) | -412 | -224 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 12 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 52,81 | 23,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,0 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -190,66 | -305,57 |
| Trésorerie (k €) | 198,66 | 6,96 |
| Dettes financières (k €) | 169,54 | 107,44 |
| Capacité de remboursement | 3,21 | 4,58 |
| Autonomie financière (%) | -51,3 | -52,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,50 | 2,83 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 536,55 | 395,00 |
| Liquidité générale (%) | 51,4 | 20,5 |
| Couverture des dettes (%) | 31,1 | 21,8 |
| Fonds propres (k €) | -215,46 | -170,46 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -18,7 | -14,3 |
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | 29,54 | 150,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,3 | 42,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 83,69 | 122,81 |
| Salaires / CA (%) | 34,8 | 34,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 147 | -124 |
Dirigeants
1- JOSE CLOQUELL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège811 487 149 00015
Siège social
HOTEL CARAYOU POINTE DU BOUT, 97229 TROIS ILETS
créé le 27/03/2015 · 10 à 19 salariés
