Mise à jour 06/12/2025
FILAP
En activitéSAS · HENDAYE (64700) · créée le 04/06/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 183 227
- SIRET du siège
- 449 183 227 00015
- TVA intracommunautaire
- FR85449183227
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/06/2003
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE JONCAUX RUE EROTACILLO, 64700 HENDAYE
- Dirigeant
- PHILIPPE PASCAL BERNARD LAPEGUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participation par acquisition souscription apport et notamment de valeurs immobilières ou parts de sociétés et gestion de son portefeuille animation de ses filiales et participations et prestation de services en matière de stratégie - management commercial - financier - administration ou gestion au profit de toutes société civiles ou commerciales - Acquisition de tout matériel de transport en vue de sa mise à disposition au profit de ses filiales, par location ou autre.
- Capital social
- 1 625 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,50 | 0,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | 102,57 | 109,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 51,50 | 26,55 |
| Résultat net (M €) | 0,24 | 0,10 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 127,0 | 9,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,8 | 16,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 670,21 | 422,64 |
| BFR exploitation (k €) | 38,56 | 32,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 631,65 | 390,15 |
| BFR (j) | 160 | 230 |
| BFR exploitation (j) | 9 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | 151 | 212 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 30 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,31 | 0,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,6 | 27,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,77 | 0,53 |
| Couverture du BFR (%) | 114,3 | 124,5 |
| Trésorerie (k €) | 95,82 | 103,69 |
| Dettes financières (k €) | 366,09 | 152,66 |
| Capacité de remboursement | 1,18 | 0,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,1 | 4,0 |
| Autonomie financière (%) | 86,9 | 94,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,63 | 0,45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 216,65 | 144,16 |
| Liquidité générale (%) | 463,8 | 414,6 |
| Couverture des dettes (%) | 84,5 | 118,9 |
| Fonds propres (M €) | 4,02 | 3,78 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 15,6 | 15,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 165,17 | 172,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,0 | 26,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 54,90 | 54,78 |
| Salaires / CA (%) | 3,6 | 8,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,70 | 8,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 110,00 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 28,83 | 27,35 |
| Marge brute (M €) | 25,42 | 24,39 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,94 | 1,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 867,80 | 203,50 |
| Résultat net (k €) | 667,06 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,4 | -2,5 |
| Taux de marge brute (%) | 88,2 | 89,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,7 | 5,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,0 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | -8,02 | |
| BFR (j) | -106 | |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 36 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,66 | 1,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,2 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -6,12 | -6,24 |
| Trésorerie (M €) | 2,08 | 2,08 |
| Dettes financières (M €) | 2,96 | 3,39 |
| Capacité de remboursement | 1,11 | 2,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 105,4 | 166,7 |
| Autonomie financière (%) | 13,3 | 10,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,45 | 0,89 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | 89,7 | 38,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,81 | 2,03 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 2,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 15,0 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 11,39 | 10,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,5 | 39,9 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,86 | 8,86 |
| Salaires / CA (%) | 30,7 | 32,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 592,95 | 595,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,66 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE INDUSTRIELLE JONCAUX RUE EROTACILLO, 64700 HENDAYE
créé le 04/06/2003 · 1 à 2 salariés
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