Mise à jour 06/12/2025
FILAP
En activitéSAS · HENDAYE (64700) · créée le 04/06/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 183 227
- SIRET du siège
- 449 183 227 00015
- TVA intracommunautaire
- FR85449183227
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/06/2003
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE JONCAUX RUE EROTACILLO, 64700 HENDAYE
- Dirigeant
- PHILIPPE PASCAL BERNARD LAPEGUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,50 | 0,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | 102,57 | 109,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 51,50 | 26,55 |
| Résultat net (M €) | 0,24 | 0,10 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 127,0 | 9,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,8 | 16,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 670,21 | 422,64 |
| BFR exploitation (k €) | 38,56 | 32,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 631,65 | 390,15 |
| BFR (j) | 160 | 230 |
| BFR exploitation (j) | 9 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | 151 | 212 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 30 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,31 | 0,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,6 | 27,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,77 | 0,53 |
| Couverture du BFR (%) | 114,3 | 124,5 |
| Trésorerie (k €) | 95,82 | 103,69 |
| Dettes financières (k €) | 366,09 | 152,66 |
| Capacité de remboursement | 1,18 | 0,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,1 | 4,0 |
| Autonomie financière (%) | 86,9 | 94,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,63 | 0,45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 216,65 | 144,16 |
| Liquidité générale (%) | 463,8 | 414,6 |
| Couverture des dettes (%) | 84,5 | 118,9 |
| Fonds propres (M €) | 4,02 | 3,78 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 15,6 | 15,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 165,17 | 172,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,0 | 26,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 54,90 | 54,78 |
| Salaires / CA (%) | 3,6 | 8,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,70 | 8,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 110,00 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 28,83 | 27,35 |
| Marge brute (M €) | 25,42 | 24,39 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,94 | 1,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 867,80 | 203,50 |
| Résultat net (k €) | 667,06 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,4 | -2,5 |
| Taux de marge brute (%) | 88,2 | 89,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,7 | 5,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,0 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | -8,02 | |
| BFR (j) | -106 | |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 36 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,66 | 1,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,2 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -6,12 | -6,24 |
| Trésorerie (M €) | 2,08 | 2,08 |
| Dettes financières (M €) | 2,96 | 3,39 |
| Capacité de remboursement | 1,11 | 2,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 105,4 | 166,7 |
| Autonomie financière (%) | 13,3 | 10,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,45 | 0,89 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | 89,7 | 38,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,81 | 2,03 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 2,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 15,0 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 11,39 | 10,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,5 | 39,9 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,86 | 8,86 |
| Salaires / CA (%) | 30,7 | 32,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 592,95 | 595,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,66 |
Dirigeants
2- PHILIPPE PASCAL BERNARD LAPEGUE
Président de SAS
- KPMG ENTREPRISES775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège449 183 227 00015
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE JONCAUX RUE EROTACILLO, 64700 HENDAYE
créé le 04/06/2003 · 1 à 2 salariés
