Mise à jour 06/12/2025
FILEO INVEST
En activitéSARL · ANNECY (74000) · créée le 27/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 707 754
- SIRET du siège
- 792 707 754 00026
- TVA intracommunautaire
- FR76792707754
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/03/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DE L INDUSTRIE, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- REMI VERGNAUDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toutes opérations de participations financières et de placements dans toutes sociétés ou affaires civiles ou commerciales. La souscription, l'acquisition, la cession de toutes valeurs mobilières, la gestion de tous portefeuilles-titres pour le propre compte de la société.
- Capital social
- 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mai
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 304,66 | 241,47 |
| Marge brute (k €) | 281,64 | 234,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,80 | -2,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,18 | 2,95 |
| Résultat net (k €) | 170,80 | 144,42 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 92,4 | 97,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,2 | -1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | 70,59 | -105,92 |
| BFR (j) | 83 | -158 |
| Délai de paiement clients (j) | 257 | 55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 178,78 | 157,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 58,7 | 65,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 234,67 | 131,21 |
| Couverture du BFR (%) | 332,4 | |
| Trésorerie (k €) | 164,08 | 237,13 |
| Dettes financières (k €) | 27,69 | 40,10 |
| Capacité de remboursement | 0,15 | 0,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,4 | 4,1 |
| Autonomie financière (%) | 76,4 | 82,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,25 | |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 333,15 | 166,91 |
| Liquidité générale (%) | 166,6 | 175,7 |
| Couverture des dettes (%) | 645,6 | 392,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,14 | 0,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 56,1 | 59,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,0 | 14,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 214,72 | 176,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,5 | 73,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 187,87 | 174,52 |
| Salaires / CA (%) | 61,7 | 72,3 |
| Impôts et taxes (€) | 8 047 | 5 304 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
1 RUE DE L INDUSTRIE, 74000 ANNECY
créé le 31/10/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
10 QUAI EUSTACHE CHAPPUIS, 74000 ANNECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/03/2013 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes26/02/2026
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Dépôts des comptes15/12/2024
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Dépôts des comptes21/12/2023
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Dépôts des comptes31/12/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Dépôts des comptes14/01/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes14/03/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY