Mise à jour 06/12/2025
FILEO INVEST
En activitéSARL · ANNECY (74000) · créée le 27/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 707 754
- SIRET du siège
- 792 707 754 00026
- TVA intracommunautaire
- FR76792707754
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/03/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DE L INDUSTRIE, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- REMI VERGNAUDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 304,66 | 241,47 |
| Marge brute (k €) | 281,64 | 234,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,80 | -2,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,18 | 2,95 |
| Résultat net (k €) | 170,80 | 144,42 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 92,4 | 97,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,2 | -1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | 70,59 | -105,92 |
| BFR (j) | 83 | -158 |
| Délai de paiement clients (j) | 257 | 55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 178,78 | 157,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 58,7 | 65,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 234,67 | 131,21 |
| Couverture du BFR (%) | 332,4 | |
| Trésorerie (k €) | 164,08 | 237,13 |
| Dettes financières (k €) | 27,69 | 40,10 |
| Capacité de remboursement | 0,15 | 0,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,4 | 4,1 |
| Autonomie financière (%) | 76,4 | 82,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,25 | |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 333,15 | 166,91 |
| Liquidité générale (%) | 166,6 | 175,7 |
| Couverture des dettes (%) | 645,6 | 392,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,14 | 0,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 56,1 | 59,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,0 | 14,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 214,72 | 176,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,5 | 73,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 187,87 | 174,52 |
| Salaires / CA (%) | 61,7 | 72,3 |
| Impôts et taxes (€) | 8 047 | 5 304 |
Dirigeants
1- REMI VERGNAUD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège792 707 754 00026
Siège social
1 RUE DE L INDUSTRIE, 74000 ANNECY
créé le 31/10/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
10 QUAI EUSTACHE CHAPPUIS, 74000 ANNECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/03/2013 · Non employeuse
