Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · FONTAINE-ETOUPEFOUR (14790) · créée le 25/03/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 849 457 304
- SIRET du siège
- 849 457 304 00012
- TVA intracommunautaire
- FR49849457304
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/03/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 ALL DU LAVOIR, 14790 FONTAINE-ETOUPEFOUR
- Dirigeant
- OLIVIER FRANCOIS GEORGES LERICHEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 189,41 | 151,21 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 56,81 | 16,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 51,79 | 15,54 |
| Résultat net (k €) | 246,86 | 188,54 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,3 | 6,1 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,0 | 10,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,3 | 10,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 110,10 | 24,82 |
| BFR exploitation (k €) | -15,73 | -5,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 125,82 | 30,07 |
| BFR (j) | 209 | 59 |
| BFR exploitation (j) | -30 | -12 |
| BFR hors exploitation (j) | 239 | 72 |
| Délai de paiement clients (j) | 79 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 035 | 140 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 251,88 | 191,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 133,0 | 126,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 182,31 | 100,51 |
| Couverture du BFR (%) | 165,6 | 404,9 |
| Trésorerie (k €) | 72,21 | 75,69 |
| Dettes financières (k €) | 846,95 | 449,38 |
| Capacité de remboursement | 3,36 | 2,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 63,5 | 41,4 |
| Autonomie financière (%) | 59,3 | 69,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,64 | 23,25 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 333,49 | 144,60 |
| Liquidité générale (%) | 75,3 | 85,8 |
| Couverture des dettes (%) | 29,7 | 42,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,33 | 1,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 130,3 | 124,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,5 | 17,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 176,39 | 118,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,1 | 78,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 107,01 | 102,20 |
| Salaires / CA (%) | 56,5 | 67,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,58 | 0,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ASSISTECO AUDIT521599688
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège849 457 304 00012
Siège social
1 ALL DU LAVOIR, 14790 FONTAINE-ETOUPEFOUR
créé le 25/03/2019 · Non employeuse
