Mise à jour 06/12/2025
FILEXO
En activitéSAS · CAEN (14000) · créée le 22/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 693 055
- SIRET du siège
- 899 693 055 00019
- TVA intracommunautaire
- FR51899693055
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/04/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 5 ALLEE DE LA POMMERAIE, 14000 CAEN
- Dirigeant
- JEAN YVES ROBERT GAYOUTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,00 | 36,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,61 | 31,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,18 | 31,48 |
| Résultat net (k €) | 320,02 | 168,03 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 93,4 | 87,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 92,2 | 87,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -379,76 | -504,23 |
| BFR exploitation (k €) | -4,59 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -499,64 | |
| BFR (j) | -3 798 | -5 042 |
| BFR exploitation (j) | -46 | |
| BFR hors exploitation (j) | -4 996 | |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 284 | 545 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 320,46 | 168,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 890,2 | 466,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -320,35 | -455,47 |
| Trésorerie (k €) | 59,41 | 48,76 |
| Dettes financières (k €) | 349,10 | 434,44 |
| Capacité de remboursement | 1,09 | 2,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,7 | 109,7 |
| Autonomie financière (%) | 45,6 | 29,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,62 | 12,24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 594,57 | |
| Liquidité générale (%) | 8,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 91,8 | 38,7 |
| Fonds propres (k €) | 616,05 | 396,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 888,9 | 466,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51,9 | 42,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 33,99 | 32,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,4 | 89,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 377 | 573 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- JEAN YVES ROBERT GAYOUT
Président de SAS
- LUC LECOMTE
Commissaire aux comptes titulaire
- JPMG489114314
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège899 693 055 00019
Siège social
5 ALLEE DE LA POMMERAIE, 14000 CAEN
créé le 22/04/2021 · Non employeuse
