Mise à jour 06/12/2025
FILEXO
En activitéSAS · CAEN (14000) · créée le 22/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 693 055
- SIRET du siège
- 899 693 055 00019
- TVA intracommunautaire
- FR51899693055
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/04/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 5 ALLEE DE LA POMMERAIE, 14000 CAEN
- Dirigeant
- JEAN YVES ROBERT GAYOUTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Objet social
Holding de gestion
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,00 | 36,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 32,27 | 33,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,83 | 33,18 |
| Résultat net (k €) | 379,90 | 320,02 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 89,6 | 93,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 88,4 | 92,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -334,50 | -379,76 |
| BFR exploitation (k €) | -77,51 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -256,99 | |
| BFR (j) | -3 345 | -3 798 |
| BFR exploitation (j) | -775 | |
| BFR hors exploitation (j) | -2 570 | |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 255 | 284 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 380,34 | 320,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 056,5 | 890,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -316,12 | -320,35 |
| Trésorerie (k €) | 18,38 | 59,41 |
| Dettes financières (k €) | 263,00 | 349,10 |
| Capacité de remboursement | 0,69 | 1,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,1 | 56,7 |
| Autonomie financière (%) | 58,4 | 45,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,58 | 8,62 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 428,21 | |
| Liquidité générale (%) | 5,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 144,6 | 91,8 |
| Fonds propres (k €) | 845,95 | 616,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 055,3 | 888,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44,9 | 51,9 |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 32,81 | 33,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,1 | 94,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 535 | 377 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- LUC LECOMTE
Commissaire aux comptes titulaire
- JPMG489114314
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège899 693 055 00019
Siège social
5 ALLEE DE LA POMMERAIE, 14000 CAEN
créé le 22/04/2021 · Non employeuse
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Créations31/05/2021
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