Mise à jour 06/12/2025
FILISSITI
En activitéSAS · ROUBAIX (59100) · créée le 23/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 850 400 607
- SIRET du siège
- 850 400 607 00022
- TVA intracommunautaire
- FR80850400607
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/04/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL ESPACE GRAND'RUE 21 GR GRANDE RUE, 59100 ROUBAIX
- Dirigeant
- DELPHINE TRUDEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -47,41 | -23,68 |
| Résultat net (M €) | 0,90 | 1,83 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 484,35 | 556,79 |
| BFR exploitation (M €) | -0,21 | -0,13 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,70 | 0,69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 161 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,90 | 1,83 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 542,16 | 657,02 |
| Couverture du BFR (%) | 111,9 | 118,0 |
| Trésorerie (k €) | 57,80 | 100,23 |
| Dettes financières (M €) | 15,22 | 13,66 |
| Capacité de remboursement | 16,87 | 7,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 370,1 | 425,3 |
| Autonomie financière (%) | 21,0 | 18,9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,60 | 1,08 |
| Liquidité générale (%) | 21,5 | 74,9 |
| Couverture des dettes (%) | 5,9 | 13,4 |
| Fonds propres (M €) | 4,11 | 3,21 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,9 | 56,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 1 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 31 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 112,06 | 23,50 |
| Marge brute (M €) | 18,39 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,68 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,24 | |
| Résultat net (M €) | 0,96 | -1,41 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 376,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 16,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,1 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -1,33 | |
| BFR (j) | -4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 27 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,60 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,64 | |
| Trésorerie (M €) | 4,95 | |
| Dettes financières (M €) | 33,57 | |
| Capacité de remboursement | 7,29 | |
| Autonomie financière (%) | -2,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,78 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 13,7 | |
| Fonds propres (M €) | -1,23 | |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 0,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 18,39 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,4 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,25 | |
| Salaires / CA (%) | 11,8 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,46 |
Dirigeants
5- DELPHINE TRUDEAU
Président de SAS
- ETIENNE TRUDEAU
Directeur Général
- GUILLAUME RIVIERE
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- EUROCOM383981586
Commissaire aux comptes titulaire
- SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES RIVIERE GRIZEL ET AUTRES381294388
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
CENTRE COMMERCIAL ESPACE GRAND'RUE 21 GR GRANDE RUE, 59100 ROUBAIX
créé le 28/06/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
17 RUE JEANNE D'ARC, 82000 MONTAUBAN
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 23/04/2019 · Non employeuse
