Mise à jour 06/12/2025
FILISSITI
En activitéSAS · ROUBAIX (59100) · créée le 23/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 850 400 607
- SIRET du siège
- 850 400 607 00022
- TVA intracommunautaire
- FR80850400607
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/04/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL ESPACE GRAND'RUE 21 GR GRANDE RUE, 59100 ROUBAIX
- Dirigeant
- DELPHINE TRUDEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participations, prise de contrôle dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, immobilières, acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières et notamment dans toutes sociétés ayant pour objet le commerce de tous articles, produits, objets pouvant être vendus dans les supermarchés et les grands magasins.
- Capital social
- 40 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -47,41 | -23,68 |
| Résultat net (M €) | 0,90 | 1,83 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 484,35 | 556,79 |
| BFR exploitation (M €) | -0,21 | -0,13 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,70 | 0,69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 161 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,90 | 1,83 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 542,16 | 657,02 |
| Couverture du BFR (%) | 111,9 | 118,0 |
| Trésorerie (k €) | 57,80 | 100,23 |
| Dettes financières (M €) | 15,22 | 13,66 |
| Capacité de remboursement | 16,87 | 7,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 370,1 | 425,3 |
| Autonomie financière (%) | 21,0 | 18,9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,60 | 1,08 |
| Liquidité générale (%) | 21,5 | 74,9 |
| Couverture des dettes (%) | 5,9 | 13,4 |
| Fonds propres (M €) | 4,11 | 3,21 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,9 | 56,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 1 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 31 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 112,06 | 23,50 |
| Marge brute (M €) | 18,39 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,68 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,24 | |
| Résultat net (M €) | 0,96 | -1,41 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 376,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 16,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,1 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -1,33 | |
| BFR (j) | -4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 27 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,60 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,64 | |
| Trésorerie (M €) | 4,95 | |
| Dettes financières (M €) | 33,57 | |
| Capacité de remboursement | 7,29 | |
| Autonomie financière (%) | -2,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,78 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 13,7 | |
| Fonds propres (M €) | -1,23 | |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 0,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 18,39 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,4 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,25 | |
| Salaires / CA (%) | 11,8 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,46 |
Dirigeants
5- DELPHINE TRUDEAU
Président de SAS
Également dans ROUBAIX-DIS, ROUBAIX VOYAGES, SCI WATTRELOS IMMOBILIER, SOC COOPER GROUPEM ACHAT CENTRE LECLERC, WATTRELOS DISTRIBUTION et 1 autre
- GUILLAUME RIVIERE
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans AQUIT FIN II, BRICO BATI JARDI SUD OUEST, BRICODIS, BRICOLANDES, CABINET MIO et 45 autres
Afficher les 5 dirigeants
- EUROCOM383981586
Commissaire aux comptes titulaire
- SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES RIVIERE GRIZEL ET AUTRES381294388
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
CENTRE COMMERCIAL ESPACE GRAND'RUE 21 GR GRANDE RUE, 59100 ROUBAIX
créé le 28/06/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
17 RUE JEANNE D'ARC, 82000 MONTAUBAN
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 23/04/2019 · Non employeuse
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