Mise à jour 06/12/2025
FILMAG
En activitéSAS · LISIEUX (14100) · créée le 08/03/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 521 141 937
- SIRET du siège
- 521 141 937 00024
- TVA intracommunautaire
- FR96521141937
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/03/2010
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 31.01ZFabrication de meubles de bureau et de magasin
- Adresse du siège
- ZI NORD EST 228 RUE EDOUARD BRANLY, 14100 LISIEUX
- Dirigeant
- AD HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de meubles
- Convention collective probable
- Fabrication de l'ameublementIDCC 1411
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2023 | 2022Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,63 | |
| Marge brute (M €) | 4,83 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 763,92 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 621,28 | |
| Résultat net (k €) | 477,35 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 56,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,2 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,16 | 0,91 |
| BFR exploitation (M €) | 1,13 | 0,88 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,03 | 0,03 |
| BFR (j) | 49 | |
| BFR exploitation (j) | 47 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 35 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 553,50 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,46 | 1,08 |
| Couverture du BFR (%) | 125,3 | 118,7 |
| Trésorerie (k €) | 294,28 | 169,33 |
| Dettes financières (M €) | 0,27 | 0,46 |
| Capacité de remboursement | 0,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,9 | 31,6 |
| Autonomie financière (%) | 51,2 | 45,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,04 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,75 | |
| Liquidité générale (%) | 171,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 208,3 | |
| Fonds propres (M €) | 1,91 | 1,46 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 5,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 28,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,88 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,4 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,07 | |
| Salaires / CA (%) | 24,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 47,21 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- AD HOLDING809852569
Président de SAS
- SAS FROMAGERIE E. GRAINDORGE
Président de SAS
- COMPTABILITE FINANCE GESTION324958073
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège521 141 937 00024
Siège social
ZI NORD EST 228 RUE EDOUARD BRANLY, 14100 LISIEUX
créé le 01/12/2011 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
LES FERREYS RTE DE MANERBE LES FERREYS, 14130 COQUAINVILLIERS
NAF 31.01Z · Fabrication de meubles de bureau et de magasin · créé le 08/03/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 AV VICTOR CAILLAU, 14910 BENERVILLE-SUR-MER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 20/10/2021 · Non employeuse
