Mise à jour 22/03/2024

FILOCIAL

Cessée

SARL · SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) · créée le 03/04/2014

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Comptes annuels

2 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-4,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,3	4,0
Taux de marge opérationnelle (%)	1,4	4,0
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	7	1 605
BFR exploitation (€)		-161
BFR hors exploitation (€)	7	1 766
BFR (j)	1	126
BFR exploitation (j)		-13
BFR hors exploitation (j)	1	138
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	60	184
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,4	4,0
Trésorerie (€)	3 220	1 858
Dettes financières (€)	2 126	2 256
Capacité de remboursement	35,43	12,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	193,1	186,9
Autonomie financière (%)	34,1	33,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-18,54	2,17
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (€)	2 126	2 417
Liquidité générale (%)	151,8	149,9
Couverture des dettes (%)	2,8	8,2
Fonds propres (€)	1 101	1 207
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	1,4	4,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	5,4	15,2
Rentabilité économique (%)	1,9	5,3
Valeur ajoutée (€)	2 084	124
Valeur ajoutée / CA (%)	47,4	2,7
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (€)	1 865	-215
Salaires / CA (%)	42,4	-4,7
Impôts et taxes (€)	160	156