Mise à jour 06/12/2025
FILORIENT
En activitéSAS · STAINS (93240) · créée le 27/07/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 491 311 601
- SIRET du siège
- 491 311 601 00018
- TVA intracommunautaire
- FR27491311601
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/07/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 10.73ZFabrication de pâtes alimentaires
- Adresse du siège
- 25 BOULEVARD MAXIME GORKI, 93240 STAINS
- Dirigeant
- M'HAMED EL BAHARIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Industries des produits alimentaires élaborésIDCC 1396
Comptes annuels
2 exercices · 41 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 206,77 | 225,39 |
| Marge brute (k €) | 164,28 | 162,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 35,90 | 37,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,23 | 39,29 |
| Résultat net (k €) | 34,79 | 33,93 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 79,5 | 72,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,4 | 16,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,0 | 17,4 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 31,36 | 10,85 |
| BFR exploitation (k €) | 14,36 | -2,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,00 | 12,94 |
| BFR (j) | 55 | 17 |
| BFR exploitation (j) | 25 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 30 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 67 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 3 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 36,64 | 32,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,7 | 14,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 93,35 | 75,82 |
| Couverture du BFR (%) | 297,7 | 699,0 |
| Trésorerie (k €) | 62,00 | 64,97 |
| Dettes financières (k €) | 28,42 | 24,17 |
| Capacité de remboursement | 0,78 | 0,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,5 | 11,3 |
| Autonomie financière (%) | 80,4 | 76,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,94 | -1,09 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 60,38 | 65,77 |
| Liquidité générale (%) | 207,5 | 178,5 |
| Couverture des dettes (%) | 128,9 | 134,2 |
| Fonds propres (k €) | 247,91 | 213,12 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 16,8 | 15,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,0 | 15,9 |
| Rentabilité économique (%) | 12,7 | 16,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 89,71 | 89,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,4 | 39,6 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 51,16 | 49,15 |
| Salaires / CA (%) | 24,7 | 21,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 642 | 2 562 |
Dirigeants
2- M'HAMED EL BAHARI
Président de SAS
- SALIM EL BAHARI
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège491 311 601 00018
Siège social
25 BOULEVARD MAXIME GORKI, 93240 STAINS
créé le 27/07/2006 · 3 à 5 salariés
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