Mise à jour 06/12/2025
FILTECH FRANCE
En activitéSAS · MODANE (73500) · créée le 18/01/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 795 020
- SIRET du siège
- 399 795 020 00011
- TVA intracommunautaire
- FR54399795020
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/01/1995
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 28.25ZFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- Adresse du siège
- POLE INDUSTRIEL DU FREJUS 702 RUE DE L'ISLE, 73500 MODANE
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,31 | 4,78 |
| Marge brute (M €) | 2,62 | 2,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 575,60 | 600,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 254,01 | 283,53 |
| Résultat net (k €) | 203,11 | 212,00 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,9 | -4,2 |
| Taux de marge brute (%) | 60,9 | 53,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,4 | 12,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 5,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,95 | 1,48 |
| BFR exploitation (M €) | 0,90 | 1,18 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,05 | 0,30 |
| BFR (j) | 163 | 112 |
| BFR exploitation (j) | 75 | 89 |
| BFR hors exploitation (j) | 88 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 24 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 73 | 64 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 439,47 | 419,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,2 | 8,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,99 | 1,60 |
| Couverture du BFR (%) | 102,4 | 108,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,05 | 0,12 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 83,9 | 83,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,08 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,49 | |
| Liquidité générale (%) | 403,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 578 248,7 | |
| Fonds propres (M €) | 2,75 | 2,53 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,7 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | 8,4 |
| Rentabilité économique (%) | 9,2 | 11,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,65 | 1,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,3 | 34,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,95 | 0,98 |
| Salaires / CA (%) | 22,1 | 20,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 129,45 | 73,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 3,69 | 4,11 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
POLE INDUSTRIEL DU FREJUS 702 RUE DE L'ISLE, 73500 MODANE
créé le 18/01/1995 · 20 à 49 salariés
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